Toyo Tire Valuierung
Ist 5105 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5105, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5105 (¥2720.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥5902.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5105 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5105 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 5105's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥324.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.7x |
| PEG-Verhältnis | -0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 5105 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.7x | ||
5110 Sumitomo Rubber Industries | 6.4x | 1.8% | JP¥430.8b |
5101 Yokohama Rubber Company | 6.3x | 2.4% | JP¥526.6b |
5108 Bridgestone | 11.4x | 9.0% | JP¥3.8t |
5121 FUJIKURA COMPOSITES | 6.7x | n/a | JP¥23.7b |
5105 Toyo Tire | 3.9x | -8.3% | JP¥324.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5105 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5105 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 5105 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto Components (7.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5105 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.9x |
| Faires PE Verhältnis | 5.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5105 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | JP¥2,151.00 | JP¥2,555.00 +18.8% | 12.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥2,139.00 | JP¥2,870.00 +34.2% | 16.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,378.50 | JP¥3,140.00 +32.0% | 10.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,593.50 | JP¥3,160.00 +21.8% | 10.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,802.50 | JP¥3,135.00 +11.9% | 12.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,900.50 | JP¥3,075.00 +6.0% | 12.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,762.50 | JP¥2,965.00 +7.3% | 10.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,677.50 | JP¥2,820.00 +5.3% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥2,760.00 +11.8% | 11.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,360.00 | JP¥2,715.00 +15.0% | 13.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,518.50 | JP¥2,605.00 +3.4% | 13.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,276.00 | JP¥2,594.44 +14.0% | 14.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,302.00 | JP¥2,357.14 +2.4% | 14.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,202.50 | JP¥2,107.14 -4.3% | 12.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,139.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,967.00 | JP¥2,107.14 +7.1% | 12.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,378.50 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,904.50 | JP¥1,925.00 +1.1% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,593.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,688.00 | JP¥1,816.67 +7.6% | 7.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,802.50 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,619.00 | JP¥1,783.33 +10.2% | 7.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,900.50 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥1,545.00 | JP¥1,785.71 +15.6% | 8.7% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,762.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,597.00 | JP¥1,750.00 +9.6% | 9.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,677.50 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,552.00 | JP¥1,750.00 +12.8% | 8.8% | JP¥2,100.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,468.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,497.00 | JP¥1,864.29 +24.5% | 8.9% | JP¥2,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,360.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,553.00 | JP¥1,921.43 +23.7% | 10.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,518.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,738.00 | JP¥2,012.50 +15.8% | 6.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,276.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥1,570.00 | JP¥2,050.00 +30.6% | 8.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,302.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥1,672.00 | JP¥2,142.86 +28.2% | 11.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,202.50 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.