Toyo Tire Corporation

TSE:5105 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥369.9b

Toyo Tire Valuierung

Ist 5105 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5105, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5105 (¥2402) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7269.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5105 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5105 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5105 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5105. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5105 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5105's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisJP¥70.70b
MarktanteilJP¥369.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5105 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5105 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.2x32.8%JP¥461.6b
5101 Yokohama Rubber Company
5.8x4.2%JP¥487.1b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
8.9xn/aJP¥29.0b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥369.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5105 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5105 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
5105 5.2xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5105 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Auto Components (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5105 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5105 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5105 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5105 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥2,402.00
JP¥2,513.00
+4.6%
13.0%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’25JP¥2,173.50
JP¥2,503.00
+15.2%
12.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’25JP¥2,119.00
JP¥2,555.00
+20.6%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Sep ’25JP¥2,139.00
JP¥2,870.00
+34.2%
16.3%JP¥3,600.00JP¥2,100.00n/a10
Aug ’25JP¥2,378.50
JP¥3,140.00
+32.0%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥2,593.50
JP¥3,160.00
+21.8%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,135.00
+11.9%
12.8%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.0%
12.6%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.3%
10.3%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a10
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.3%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.8%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,715.00
+15.0%
13.5%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,605.00
+3.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,594.44
+14.0%
14.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,173.509
Oct ’24JP¥2,302.00
JP¥2,357.14
+2.4%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,119.007
Sep ’24JP¥2,202.50
JP¥2,107.14
-4.3%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,139.007
Aug ’24JP¥1,967.00
JP¥2,107.14
+7.1%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,378.507
Jul ’24JP¥1,904.50
JP¥1,925.00
+1.1%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,593.506
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,816.67
+7.6%
7.4%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,802.506
May ’24JP¥1,619.00
JP¥1,783.33
+10.2%
7.5%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,900.506
Apr ’24JP¥1,545.00
JP¥1,785.71
+15.6%
8.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,762.507
Mar ’24JP¥1,597.00
JP¥1,750.00
+9.6%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,677.507
Feb ’24JP¥1,552.00
JP¥1,750.00
+12.8%
8.8%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,468.007
Jan ’24JP¥1,497.00
JP¥1,864.29
+24.5%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,360.007
Dec ’23JP¥1,553.00
JP¥1,921.43
+23.7%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,518.507
Nov ’23JP¥1,738.00
JP¥2,012.50
+15.8%
6.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,276.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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