Lumentum Holdings Inc.

BIT:1LITE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.6b

Lumentum Holdings Valuierung

Ist 1LITE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1LITE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.74
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1LITE (€51.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€75.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1LITE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1LITE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1LITE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1LITE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1LITE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1LITE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebUS$1.41b
MarktanteilUS$4.15b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1LITE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1LITE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
SES SeSa
0.4x10.5%€1.2b
600562 Glarun TechnologyLtd
8x19.4%CN¥25.6b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
5.4x27.3%CN¥26.0b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
0.9x13.3%CN¥25.7b
1LITE Lumentum Holdings
2.9x21.3%€4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1LITE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1LITE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1LITE 2.9xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies9PS012345+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1LITE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1LITE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1LITE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1LITE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1LITE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€51.86
€74.24
+43.1%
22.1%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.8%
15.1%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.72
€96.82
+45.1%
14.9%€121.03€67.77n/a16
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.9%
19.2%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.8%
17.8%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.6%
22.7%€109.57€48.59n/a16
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.2%
18.2%€73.88€36.94n/a16
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.0%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.8%
18.4%€72.90€36.45n/a16
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.1%
20.7%€73.82€35.06n/a16
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.2%
19.6%€73.58€34.95n/a16
Jun ’25€39.21
€49.78
+27.0%
19.6%€73.58€34.95n/a16
May ’25€41.33
€51.51
+24.6%
18.9%€74.98€37.49n/a17
Apr ’25€44.04
€52.10
+18.3%
19.6%€74.48€37.24€57.4617
Mar ’25€45.98
€51.60
+12.2%
19.8%€74.28€37.14€66.7217
Feb ’25€50.95
€50.27
-1.3%
16.1%€63.94€36.90€84.5417
Jan ’25€48.16
€47.33
-1.7%
15.4%€62.77€36.23€79.9417
Dec ’24€40.06
€45.23
+12.9%
12.4%€54.62€36.41€81.2016
Nov ’24€36.28
€47.88
+32.0%
14.6%€65.48€37.80€59.5816
Oct ’24€43.24
€49.42
+14.3%
12.6%€58.85€36.78€55.5616
Sep ’24€49.92
€49.42
-1.0%
12.6%€58.85€36.78€51.4216
Aug ’24€46.72
€49.81
+6.6%
14.5%€60.62€36.19€46.4016
Jul ’24€53.00
€49.92
-5.8%
15.1%€60.99€36.41€47.3116
Jun ’24€49.32
€48.86
-0.9%
14.5%€59.65€36.43€39.2116
May ’24€43.72
€53.98
+23.5%
18.2%€72.93€36.46€41.3316
Apr ’24€49.82
€65.36
+31.2%
10.6%€77.44€52.55€44.0415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€73.21
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 18:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/28 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/06/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumentum Holdings Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research