Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €89.7b

Dell Technologies Valuierung

Ist 1DELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1DELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1DELL (€132.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€161.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1DELL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1DELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1DELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1DELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1DELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1DELL's PE?
PE-Verhältnis24.6x
ErgebnisUS$3.97b
MarktanteilUS$94.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1DELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1DELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
1810 Xiaomi
34.2x19.8%HK$701.3b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12.9x3.6%US$35.3b
1DELL Dell Technologies
24.6x14.3%€94.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1DELL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1DELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1DELL 24.6xBranchendurchschnittswert 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1DELL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.6x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1DELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1DELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1DELL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1DELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€132.32
€139.49
+5.4%
16.2%€209.88€101.12n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Jan ’24n/a
€47.14
0%
15.4%€68.64€36.23n/a18
Dec ’23n/a
€47.14
0%
15.4%€68.40€36.10n/a18
Nov ’23n/a
€52.99
0%
16.8%€72.88€38.46n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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