Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €79.1b

Dell Technologies Valuierung

Ist 1DELL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1DELL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1DELL (€110.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€166.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1DELL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1DELL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1DELL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1DELL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1DELL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1DELL's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$4.10b
MarktanteilUS$82.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1DELL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1DELL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
1810 Xiaomi
41.8x21.3%HK$858.7b
2382 Quanta Computer
20.4x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
11x1.9%US$30.6b
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩354.0t
1DELL Dell Technologies
20.1x14.6%€82.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1DELL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1DELL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1DELL 20.1xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1DELL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1DELL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1DELL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1DELL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1DELL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€110.62
€144.45
+30.6%
13.8%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.34
€141.94
+17.9%
14.7%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30€120.3420
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Jan ’24n/a
€47.14
0%
15.4%€68.64€36.23n/a18
Dec ’23n/a
€47.14
0%
15.4%€68.40€36.10n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 22:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/11/01
Jährliche Einnahmen2024/02/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dell Technologies Inc. wird von 67 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP