Cognex Corporation

BIT:1CGNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.9b

Cognex Valuierung

Ist 1CGNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1CGNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€37.25
Fair Value
9.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1CGNX (€37.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€39.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1CGNX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1CGNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1CGNX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1CGNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1CGNX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1CGNX's PE?
PE-Verhältnis56.1x
ErgebnisUS$122.05m
MarktanteilUS$6.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1CGNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1CGNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
DAL Datalogic
58.1x58.32%€236.6m
SES SeSa
21x17.50%€1.3b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
30.8x23.78%CN¥46.4b
AEIS Advanced Energy Industries
74.8x46.63%US$6.4b
1CGNX Cognex
56.1x20.62%€6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1CGNX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1CGNX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1CGNX 56.1xBranchendurchschnittswert 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1CGNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.1x) mit dem Italian Electronic Branchendurchschnitt (22.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1CGNX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1CGNX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1CGNX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1CGNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€37.87
€41.52
+9.65%
12.38%€52.77€30.28n/a20
Oct ’26€38.56
€40.21
+4.29%
13.37%€51.96€29.81n/a19
Sep ’26€37.60
€40.22
+6.96%
14.38%€52.08€29.88n/a18
Aug ’26€34.86
€39.01
+11.89%
19.18%€51.82€26.77n/a18
Jul ’26€27.52
€31.43
+14.22%
18.73%€44.95€22.90n/a17
Jun ’26€26.61
€32.20
+21.00%
19.98%€46.68€23.78n/a18
May ’26€23.56
€33.32
+41.44%
24.07%€49.60€23.03n/a18
Apr ’26n/a
€39.45
0%
19.05%€55.61€27.81n/a19
Mar ’26n/a
€40.59
0%
19.05%€57.22€28.61n/a19
Feb ’26n/a
€45.85
0%
12.68%€58.39€36.98n/a19
Jan ’26n/a
€45.70
0%
13.07%€57.87€36.65n/a19
Dec ’25n/a
€44.86
0%
12.98%€56.85€36.01n/a18
Nov ’25n/a
€44.19
0%
13.19%€55.37€35.07n/a17
Oct ’25n/a
€42.42
0%
13.28%€54.02€34.21€38.5617
Sep ’25n/a
€43.32
0%
12.91%€54.76€34.68€37.6017
Aug ’25n/a
€45.63
0%
13.08%€55.60€36.14€34.8617
Jul ’25n/a
€44.61
0%
13.11%€55.05€36.70€27.5216
Jun ’25n/a
€45.43
0%
13.32%€55.78€37.19€26.6115
May ’25n/a
€41.82
0%
14.11%€55.27€33.16€23.5615
Apr ’25n/a
€41.79
0%
14.20%€55.22€33.13n/a15
Mar ’25n/a
€41.06
0%
14.05%€55.45€33.27n/a14
Feb ’25n/a
€40.89
0%
15.19%€55.13€32.16n/a14
Jan ’25n/a
€40.04
0%
14.83%€54.86€32.00n/a14
Dec ’24n/a
€41.85
0%
16.64%€55.96€32.64n/a15
Nov ’24n/a
€44.85
0%
15.97%€61.51€35.01n/a15
Oct ’24n/a
€48.17
0%
10.86%€59.91€41.48n/a15
€41.69
Fair Value
2.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 06:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/29
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cognex Corporation wird von 39 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.