Datalogic Valuierung
Ist DAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DAL (€5.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DAL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.6x |
| Ergebnis | €14.07m |
| Marktanteil | €275.21m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
PRT Esprinet | 10.7x | 22.1% | €210.7m |
GE Gefran | 11.1x | n/a | €136.2m |
FAE FAE Technology | 14.9x | 20.4% | €48.4m |
SES SeSa | 15.1x | 13.8% | €1.2b |
DAL Datalogic | 19.6x | 23.4% | €275.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem Italian Electronic Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.6x |
| Faires PE Verhältnis | 16.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.13 | €7.06 +37.6% | 9.5% | €8.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.87 | €7.38 +25.7% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.02 | €7.38 +22.6% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.68 | €7.38 +10.5% | 7.2% | €8.00 | €6.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.42 | €7.30 +34.7% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.50 | €7.30 +32.7% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.91 | €7.30 +23.5% | 8.1% | €8.00 | €6.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.69 | €7.30 +28.3% | 7.3% | €8.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.74 | €7.70 +34.1% | 13.5% | €9.50 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.75 | €8.38 +45.9% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.05 | €8.38 +38.5% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.76 | €8.38 +24.0% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.10 | €8.38 +37.4% | 20.7% | €11.20 | €6.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.62 | €8.82 +57.1% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €5.87 | 5 |
| Oct ’24 | €6.10 | €8.82 +44.6% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.02 | 5 |
| Sep ’24 | €6.54 | €8.82 +35.0% | 19.7% | €11.20 | €7.00 | €6.68 | 5 |
| Aug ’24 | €6.63 | €10.26 +54.9% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.42 | 5 |
| Jul ’24 | €6.95 | €10.26 +47.6% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.50 | 5 |
| Jun ’24 | €6.83 | €10.26 +50.3% | 16.5% | €12.50 | €8.20 | €5.91 | 5 |
| May ’24 | €7.52 | €10.58 +40.8% | 13.0% | €12.50 | €9.30 | €5.69 | 5 |
| Apr ’24 | €7.73 | €10.88 +40.8% | 16.2% | €13.50 | €9.30 | €5.74 | 5 |
| Mar ’24 | €8.74 | €11.10 +27.1% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €5.75 | 5 |
| Feb ’24 | €9.22 | €11.10 +20.5% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.05 | 5 |
| Jan ’24 | €8.33 | €11.10 +33.3% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.76 | 5 |
| Dec ’23 | €8.65 | €11.10 +28.3% | 16.1% | €13.50 | €9.30 | €6.10 | 5 |
| Nov ’23 | €7.50 | €10.74 +43.3% | 18.0% | €13.50 | €8.30 | €5.62 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Itway
€10.8m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%
Gefran
€136.2m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Nokia Oyj
€21.4b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€3.96
7D
-6.6%
1Y
21.4%