Apple Valuierung

Ist 1AAPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AAPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1AAPL (€220.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€235.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1AAPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AAPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1AAPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1AAPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1AAPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1AAPL's PE?
PE-Verhältnis37.1x
ErgebnisUS$93.74b
MarktanteilUS$3.47t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1AAPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1AAPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
1AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AAPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1AAPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1AAPL 37.1xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AAPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.1x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1AAPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1AAPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.1x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AAPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1AAPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€220.50
€231.96
+5.2%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
Mar ’24€136.78
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.5242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.3042
Jan ’24€120.72
€162.42
+34.5%
12.1%€197.99€111.25€173.6642
Dec ’23€140.94
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.4441
Nov ’23€152.12
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2041

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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