NXP Semiconductors N.V.

BIT:1NXPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €47.0b

NXP Semiconductors Valuierung

Ist 1NXPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NXPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€235.69
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1NXPI (€157.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€235.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NXPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NXPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NXPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1NXPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NXPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1NXPI's PE?
PE-Verhältnis20.3x
ErgebnisUS$2.51b
MarktanteilUS$50.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1NXPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1NXPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
IFX Infineon Technologies
30.9x22.7%€43.2b
TPRO Technoprobe
39.5x26.6%€3.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
86.1x20.7%HK$475.7b
2454 MediaTek
22.2x9.8%NT$2.4t
1NXPI NXP Semiconductors
20.3x10.1%€50.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NXPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NXPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1NXPI 20.3xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NXPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NXPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NXPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1NXPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NXPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€157.50
€235.38
+49.4%
10.0%€278.33€189.48n/a31
Mar ’26€210.00
€245.36
+16.8%
10.0%€290.34€197.66n/a31
Feb ’26€206.00
€251.99
+22.3%
10.7%€302.49€192.06n/a32
Jan ’26€202.00
€255.70
+26.6%
10.3%€303.94€192.98n/a31
Dec ’25€219.00
€255.51
+16.7%
10.2%€302.49€192.06n/a31
Nov ’25€221.00
€265.10
+20.0%
10.8%€341.70€203.17n/a29
Oct ’25€209.00
€261.56
+25.1%
11.2%€331.04€196.83n/a28
Sep ’25€229.00
€266.50
+16.4%
11.4%€337.14€200.46n/a29
Aug ’25€234.00
€270.42
+15.6%
11.3%€341.10€202.82n/a29
Jul ’25€245.00
€262.91
+7.3%
13.8%€344.58€139.70n/a30
Jun ’25€245.00
€258.57
+5.5%
13.5%€342.25€138.75n/a30
May ’25€239.00
€255.91
+7.1%
12.9%€346.06€140.30n/a29
Apr ’25€228.60
€224.41
-1.8%
11.4%€274.68€137.34n/a29
Mar ’25€235.20
€225.12
-4.3%
10.8%€276.84€138.42€210.0029
Feb ’25€193.70
€215.33
+11.2%
10.6%€242.88€138.00€206.0028
Jan ’25€206.60
€203.29
-1.6%
11.6%€252.98€135.53€202.0027
Dec ’24€189.00
€207.92
+10.0%
11.0%€243.83€140.67€219.0028
Nov ’24€161.20
€218.63
+35.6%
8.5%€246.04€175.07€221.0028
Oct ’24€189.40
€218.89
+15.6%
8.2%€243.88€173.53€209.0028
Sep ’24€192.70
€215.44
+11.8%
8.0%€239.12€170.14€229.0028
Aug ’24€203.20
€213.09
+4.9%
8.2%€236.73€168.44€234.0027
Jul ’24€187.20
€182.92
-2.3%
11.3%€229.05€151.17€245.0026
Jun ’24€166.70
€180.73
+8.4%
11.1%€226.83€149.70€245.0026
May ’24€146.20
€181.69
+24.3%
11.2%€219.94€146.62€239.0026
Apr ’24€168.50
€183.37
+8.8%
10.6%€222.31€148.21€228.6027
Mar ’24€167.00
€183.37
+9.8%
10.6%€222.31€148.21€235.2027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€199.90
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/24 03:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NXP Semiconductors N.V. wird von 54 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP