NVIDIA Corporation

BIT:1NVDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3t

NVIDIA Valuierung

Ist 1NVDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1NVDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.97
Fair Value
38.7% overvalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1NVDA (€134.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€96.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1NVDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1NVDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1NVDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1NVDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1NVDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1NVDA's PE?
PE-Verhältnis54.1x
ErgebnisUS$63.07b
MarktanteilUS$3.41t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1NVDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1NVDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.2x
AVGO Broadcom
173.7x29.6%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.1x16.6%NT$28.3t
AMD Advanced Micro Devices
112.9x32.0%US$183.3b
QCOM QUALCOMM
18.3x5.4%US$190.4b
1NVDA NVIDIA
54.1x21.6%€3.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1NVDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1NVDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1NVDA 54.1xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1NVDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.1x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1NVDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1NVDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.1x
Faires PE Verhältnis84x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1NVDA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (84x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1NVDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€134.50
€164.98
+22.7%
11.6%€211.38€115.30n/a54
Feb ’26€121.40
€166.90
+37.5%
10.8%€211.29€124.85n/a54
Jan ’26€132.52
€165.61
+25.0%
10.2%€210.85€124.59n/a54
Dec ’25€131.10
€161.67
+23.3%
10.3%€207.90€118.13n/a54
Nov ’25€125.92
€139.33
+10.6%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€106.18
€134.53
+26.7%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€106.72
€134.52
+26.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€105.62
€129.02
+22.2%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€115.50
€123.25
+6.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€100.40
€110.15
+9.7%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.52
€93.59
+14.8%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.85
€89.74
+7.0%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€75.57
€81.24
+7.5%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.14
€61.22
+7.1%
19.9%€101.08€19.45€121.4049
Jan ’25€44.22
€60.01
+35.7%
19.0%€100.58€19.36€132.5249
Dec ’24€43.16
€59.66
+38.2%
19.4%€100.51€19.34€131.1050
Nov ’24€39.63
€60.54
+52.8%
19.7%€104.19€20.05€125.9249
Oct ’24€41.43
€59.91
+44.6%
20.0%€103.18€19.85€106.1849
Sep ’24€44.88
€58.04
+29.3%
21.4%€101.39€19.51€106.7249
Aug ’24€42.51
€44.40
+4.5%
17.0%€69.14€19.08€105.6247
Jul ’24€38.76
€42.32
+9.2%
16.9%€65.33€19.48€115.5045
Jun ’24€36.56
€40.26
+10.1%
21.1%€56.14€19.28€100.4045
May ’24€24.77
€25.69
+3.8%
14.7%€32.40€17.34€81.5244
Apr ’24€25.25
€25.22
-0.1%
15.0%€32.09€16.05€83.8544
Mar ’24€21.17
€23.54
+11.2%
16.6%€32.83€10.32€75.5741
Feb ’24€18.41
€18.93
+2.8%
20.0%€29.45€10.12€57.1441
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 54 Analysts
€165.67
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/19 19:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/19 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/01/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NVIDIA Corporation wird von 96 Analysten beobachtet. 59 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP