Broadcom Inc.

BIT:1AVGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €978.5b

Broadcom Valuierung

Ist 1AVGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AVGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.61
Fair Value
26.2% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1AVGO (€207.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€164.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1AVGO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AVGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1AVGO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1AVGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1AVGO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1AVGO's PE?
PE-Verhältnis105x
ErgebnisUS$10.40b
MarktanteilUS$1.09t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1AVGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1AVGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.2x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
19.8x14.50%NT$25.9t
NVDA NVIDIA
45.3x20.70%US$3.2t
AMD Advanced Micro Devices
85.7x31.54%US$182.3b
ARM Arm Holdings
178.1x25.91%US$133.9b
1AVGO Broadcom
105x26.93%€1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AVGO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1AVGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1AVGO 105.0xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies3PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AVGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (105x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1AVGO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1AVGO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis105x
Faires PE Verhältnis95.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AVGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (105x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (95.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1AVGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€207.80
€213.16
+2.58%
10.23%€268.08€176.93n/a37
May ’26€167.34
€210.40
+25.73%
10.23%€264.60€174.64n/a37
Apr ’26€154.66
€230.83
+49.25%
9.80%€278.07€185.38n/a36
Mar ’26€190.90
€237.03
+24.17%
11.17%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.30
€233.55
+7.48%
13.09%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€226.35
€227.89
+0.68%
13.91%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€153.38
€183.79
+19.83%
9.41%€227.98€147.23n/a37
Nov ’25€156.98
€176.29
+12.30%
9.69%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€150.96
€171.20
+13.41%
9.46%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€144.90
€175.90
+21.39%
9.35%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€142.60
€177.85
+24.72%
9.20%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€150.00
€174.29
+16.19%
9.46%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€121.96
€140.43
+15.14%
9.76%€158.55€96.84n/a34
May ’25€124.68
€141.02
+13.10%
11.22%€161.59€98.69€167.3433
Apr ’25€122.26
€137.97
+12.85%
11.47%€158.43€96.76€154.6632
Mar ’25€126.78
€114.71
-9.52%
14.20%€143.03€87.67€190.9030
Feb ’25€109.52
€108.02
-1.37%
9.82%€129.07€87.58€217.3031
Jan ’25€101.58
€97.40
-4.12%
8.94%€118.04€83.99€226.3530
Dec ’24€85.63
€90.69
+5.90%
8.48%€109.24€76.47€153.3827
Nov ’24€80.00
€91.71
+14.64%
5.86%€99.46€77.20€156.9827
Oct ’24€78.73
€91.16
+15.78%
5.67%€99.14€76.95€150.9627
Sep ’24€80.64
€87.41
+8.40%
9.37%€97.47€55.70€144.9026
Aug ’24€83.02
€79.03
-4.80%
9.26%€93.51€53.44€142.6025
Jul ’24€79.34
€79.46
+0.15%
10.24%€95.58€54.62€150.0025
Jun ’24€74.35
€67.56
-9.13%
11.58%€86.22€55.93€121.9625
May ’24€56.03
€63.26
+12.90%
6.98%€70.53€54.61€124.6825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
€213.55
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/14 08:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/14 00:00
Gewinne2025/02/02
Jährliche Einnahmen2024/11/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Broadcom Inc. wird von 87 Analysten beobachtet. 39 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird