Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €320.4b

Applied Materials Valuierung

Ist 1AMAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AMAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1AMAT (€394.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€245.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1AMAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AMAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1AMAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1AMAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1AMAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1AMAT's PE?
PE-Verhältnis38.9x
ErgebnisUS$9.27b
MarktanteilUS$372.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1AMAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1AMAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.3x
TPRO Technoprobe
92.8x41.11%€19.1b
LRCX Lam Research
51.3x21.32%US$395.2b
KLAC KLA
47.9x19.03%US$239.0b
ASML ASML Holding
53.2x21.53%€566.2b
1AMAT Applied Materials
38.9x23.88%€372.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AMAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1AMAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1AMAT 38.9xBranchendurchschnittswert 50.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AMAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (50.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1AMAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1AMAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis80.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AMAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (80.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1AMAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€394.85
€551.93
+39.78%
16.20%€775.08€308.31n/a35
Sep ’27€384.10
€553.02
+43.98%
16.20%€776.61€308.92n/a35
Aug ’27€442.55
€552.02
+24.74%
19.59%€791.55€314.86n/a35
Jul ’27€586.70
€506.67
-13.64%
21.60%€787.68€313.32n/a35
Jun ’27€391.60
€439.60
+12.26%
9.19%€494.50€307.88n/a36
May ’27€333.30
€364.95
+9.50%
10.82%€428.25€239.82n/a32
Apr ’27€307.00
€359.13
+16.98%
11.59%€436.30€239.97n/a32
Mar ’27€316.15
€346.61
+9.63%
11.86%€398.09€232.93n/a32
Feb ’27€279.35
€263.42
-5.70%
21.50%€352.50€157.59n/a33
Jan ’27€222.75
€221.98
-0.34%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26€216.65
€209.97
-3.09%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26€201.45
€190.74
-5.32%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€179.38
€168.70
-5.96%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€136.50
€166.35
+21.87%
9.74%€205.18€136.78€384.1031
Aug ’26€154.94
€175.86
+13.50%
10.77%€215.68€131.13€442.5532
Jul ’26€154.72
€167.00
+7.94%
12.82%€212.05€101.78€586.7034
Jun ’26€138.38
€174.13
+25.84%
10.99%€219.93€133.71€391.6033
May ’26€130.64
€177.46
+35.84%
12.82%€219.88€133.68€333.3033
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.39%
11.17%€231.55€151.90€307.0033
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.57%
10.68%€241.05€158.13€316.1533
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.11%
11.93%€239.65€157.21€279.3534
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.72%
12.29%€239.78€148.66€222.7533
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.01%
10.91%€236.88€146.86€216.6531
Nov ’25€170.52
€212.21
+24.45%
10.34%€257.82€170.35€201.4531
Oct ’25€176.74
€210.86
+19.30%
10.40%€251.47€166.15€179.3831
Sep ’25€175.82
€215.99
+22.85%
9.80%€253.34€174.63€136.5031
€557.37
Fair Value
29.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
35
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/10 07:18
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/10 00:00
Gewinne2026/07/26
Jährliche Einnahmen2025/10/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Applied Materials, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays