The Home Depot, Inc.

BIT:1HD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €269.3b

Home Depot Valuierung

Ist 1HD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1HD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1HD (€269.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€286.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1HD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1HD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1HD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1HD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1HD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1HD's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$14.01b
MarktanteilUS$312.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1HD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1HD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
LOW Lowe's Companies
18.2x6.35%US$122.0b
KGF Kingfisher
20x12.84%UK£4.9b
FND Floor & Decor Holdings
26.1x11.03%US$5.2b
ITX Industria de Diseño Textil
25.4x8.22%€158.2b
1HD Home Depot
22.3x7.09%€312.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1HD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1HD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1HD 22.3xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1HD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1HD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1HD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis27.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1HD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1HD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€269.35
€320.27
+18.90%
9.12%€370.14€266.85n/a33
May ’27€279.90
€348.74
+24.59%
7.55%€387.85€286.19n/a33
Apr ’27€286.65
€356.18
+24.26%
7.55%€396.16€292.32n/a33
Mar ’27€319.70
€347.05
+8.55%
6.88%€384.04€283.38n/a33
Feb ’27€311.55
€333.77
+7.13%
8.48%€380.66€270.69n/a33
Jan ’27€293.70
€336.81
+14.68%
8.86%€394.41€271.42n/a33
Dec ’26€310.10
€347.10
+11.93%
9.22%€400.74€275.78n/a33
Nov ’26€329.90
€376.49
+14.12%
6.95%€426.38€287.40n/a33
Oct ’26€340.05
€372.88
+9.66%
7.13%€423.34€285.35n/a33
Sep ’26€349.20
€374.72
+7.31%
7.02%€411.69€286.73n/a32
Aug ’26€322.20
€370.38
+14.95%
8.41%€423.89€269.75n/a33
Jul ’26€320.75
€355.09
+10.71%
9.43%€410.53€261.25n/a35
Jun ’26€324.15
€368.55
+13.70%
9.30%€425.77€270.95n/a36
May ’26€314.70
€379.06
+20.45%
9.30%€428.68€263.35€279.9037
Apr ’26€338.65
€398.83
+17.77%
9.00%€447.36€274.83€286.6537
Mar ’26€376.50
€416.05
+10.50%
9.28%€466.67€283.78€319.7035
Feb ’26€398.05
€415.44
+4.37%
10.54%€482.35€281.69€311.5535
Jan ’26€373.75
€414.18
+10.82%
10.49%€480.70€280.73€293.7035
Dec ’25€406.70
€409.08
+0.59%
10.28%€453.39€278.71€310.1035
Nov ’25€364.40
€370.82
+1.76%
11.71%€428.44€259.27€329.9035
Oct ’25€365.65
€348.23
-4.76%
9.93%€408.64€253.26€340.0534
Sep ’25€330.75
€342.70
+3.61%
9.38%€390.96€254.62€349.2033
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.06%
8.56%€394.77€250.21€322.2032
Jul ’25€314.30
€355.01
+12.95%
8.67%€395.80€246.79€320.7531
Jun ’25€304.45
€350.98
+15.28%
8.73%€391.77€244.28€324.1532
May ’25€312.45
€361.55
+15.71%
9.38%€413.38€247.09€314.7033
€320.1
Fair Value
15.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 03:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/05/03
Jährliche Einnahmen2026/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Home Depot, Inc. wird von 61 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays