Five Below, Inc.

BIT:1FIVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.8b

Five Below Valuierung

Ist 1FIVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1FIVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1FIVE (€165.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€69.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1FIVE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1FIVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1FIVE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1FIVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1FIVE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1FIVE's PE?
PE-Verhältnis33.8x
ErgebnisUS$307.87m
MarktanteilUS$10.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1FIVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1FIVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
CHWY Chewy
64.2x29.32%US$13.3b
AVOL Avolta
57.8x20.92%CHF 6.8b
JD. JD Sports Fashion
8.1x11.71%UK£4.1b
8136 Sanrio Company
24.6x11.20%JP¥1.2t
1FIVE Five Below
33.8x9.65%€10.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1FIVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1FIVE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1FIVE 33.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1FIVE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.8x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1FIVE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1FIVE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.8x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1FIVE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1FIVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€165.50
€157.97
-4.55%
16.25%€190.85€76.34n/a21
Dec ’26€127.75
€140.94
+10.33%
15.85%€175.73€77.53n/a21
Nov ’26€136.60
€138.86
+1.65%
15.33%€163.00€77.21n/a21
Oct ’26€129.65
€135.50
+4.51%
14.80%€159.36€76.70n/a21
Sep ’26€124.25
€134.47
+8.22%
15.21%€158.34€77.03n/a19
Aug ’26€114.90
€118.07
+2.76%
14.72%€140.05€78.78n/a19
Jul ’26€113.25
€111.34
-1.68%
14.69%€135.71€76.34n/a20
Jun ’26€101.65
€94.64
-6.90%
20.51%€141.73€69.09n/a19
May ’26€66.60
€85.91
+29.00%
19.36%€122.23€50.48n/a20
Apr ’26n/a
€92.64
0%
15.91%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26n/a
€115.04
0%
13.84%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26n/a
€118.91
0%
13.27%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26n/a
€116.27
0%
13.26%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25n/a
€94.71
0%
14.53%€119.10€71.46€127.7520
Nov ’25n/a
€92.96
0%
11.94%€115.60€73.06€136.6021
Oct ’25n/a
€88.75
0%
11.04%€111.84€70.68€129.6521
Sep ’25n/a
€88.08
0%
12.34%€112.86€71.33€124.2520
Aug ’25n/a
€96.27
0%
15.84%€129.35€72.99€114.9020
Jul ’25n/a
€147.80
0%
17.31%€208.49€112.12€113.2521
Jun ’25n/a
€187.18
0%
10.70%€225.84€153.02€101.6521
May ’25n/a
€196.48
0%
8.11%€228.88€158.81€66.6022
Apr ’25n/a
€197.43
0%
6.86%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25n/a
€205.91
0%
7.53%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25n/a
€204.14
0%
7.57%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25n/a
€200.65
0%
5.34%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24n/a
€201.68
0%
5.13%€220.51€174.57n/a20
€163.37
Fair Value
1.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/25 22:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/11/01
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Five Below, Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg