DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.8b

DICK'S Sporting Goods Valuierung

Ist DKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKS ($218.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($218.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKS's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisUS$1.16b
MarktanteilUS$17.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
ULTA Ulta Beauty
16.6x-0.7%US$19.9b
CHWY Chewy
34.3x-0.5%US$13.8b
TSCO Tractor Supply
25.9x6.9%US$28.8b
BBWI Bath & Body Works
9.2x0.2%US$8.5b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.3x3.7%US$17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
DKS 15.3xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$218.76
US$238.79
+9.2%
13.3%US$280.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$207.24
US$238.75
+15.2%
13.3%US$280.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.3%
13.0%US$270.00US$155.00n/a23
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.4%
13.0%US$280.00US$155.00n/a24
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.8%
13.5%US$280.00US$114.00n/a24
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.8%
13.1%US$280.00US$114.00n/a24
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.2%
13.4%US$280.00US$114.00n/a23
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.8%
14.3%US$280.00US$106.00n/a22
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.6%
13.0%US$260.00US$106.00n/a23
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.4%
13.7%US$250.00US$98.00n/a22
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.1%
15.9%US$200.00US$98.00n/a21
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.6%
15.5%US$200.00US$98.00n/a22
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.7%
14.7%US$200.00US$98.00n/a22
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.5%
14.2%US$200.00US$92.00US$207.2422
Nov ’24US$107.74
US$131.05
+21.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$193.7021
Oct ’24US$108.58
US$131.00
+20.6%
16.0%US$200.00US$92.00US$205.4021
Sep ’24US$116.66
US$131.00
+12.3%
16.0%US$200.00US$92.00US$236.9621
Aug ’24US$140.29
US$153.95
+9.7%
14.4%US$200.00US$92.00US$205.9921
Jul ’24US$132.19
US$153.81
+16.4%
14.7%US$200.00US$89.00US$202.3921
Jun ’24US$126.23
US$153.57
+21.7%
14.7%US$200.00US$89.00US$227.6421
May ’24US$141.76
US$158.71
+12.0%
13.2%US$200.00US$89.00US$198.1221
Apr ’24US$141.89
US$158.71
+11.9%
13.2%US$200.00US$89.00US$221.8521
Mar ’24US$128.69
US$135.33
+5.2%
13.8%US$166.00US$82.00US$181.2421
Feb ’24US$134.52
US$134.60
+0.06%
13.3%US$165.00US$82.00US$152.5820
Jan ’24US$120.29
US$131.80
+9.6%
12.6%US$160.00US$82.00US$146.9520
Dec ’23US$117.51
US$131.60
+12.0%
13.1%US$160.00US$78.00US$138.2720

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 10:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DICK'S Sporting Goods, Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Peter BenedictBaird