DICK'S Sporting Goods, Inc.

NYSE:DKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.5b

DICK'S Sporting Goods Valuierung

Ist DKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$547.23
Fair Value
57.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DKS ($231.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($547.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKS's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisUS$1.17b
MarktanteilUS$18.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.6x
CHWY Chewy
103x29.28%US$16.3b
ULTA Ulta Beauty
20.8x3.15%US$25.0b
TSCO Tractor Supply
27.2x8.61%US$29.8b
FIVE Five Below
31.5x8.53%US$8.6b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.8x7.86%US$18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-109.33%US$1.07b
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$25.50m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$15.68m
SSOK Sunstock
0.01xn/aUS$7.96k
DKS 15.8xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies11PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$231.41
US$239.48
+3.49%
12.59%US$298.00US$170.00n/a23
Sep ’26US$212.80
US$234.35
+10.13%
10.21%US$275.00US$165.00n/a20
Aug ’26US$206.77
US$214.35
+3.67%
11.41%US$270.00US$165.00n/a20
Jul ’26US$205.94
US$205.02
-0.45%
13.39%US$270.00US$158.34n/a21
Jun ’26US$179.34
US$204.96
+14.29%
14.13%US$270.00US$155.00n/a21
May ’26US$187.35
US$226.79
+21.05%
14.93%US$273.00US$155.00n/a23
Apr ’26US$206.41
US$234.44
+13.58%
13.60%US$285.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$225.10
US$244.49
+8.61%
14.14%US$294.00US$155.00n/a23
Feb ’26US$240.05
US$242.75
+1.12%
13.94%US$294.00US$155.00n/a23
Jan ’26US$228.84
US$238.79
+4.35%
13.29%US$280.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$207.24
US$238.75
+15.20%
13.34%US$280.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$193.70
US$236.84
+22.27%
12.97%US$270.00US$155.00n/a23
Oct ’25US$205.40
US$239.05
+16.38%
13.01%US$280.00US$155.00US$232.8424
Sep ’25US$236.96
US$238.92
+0.83%
13.52%US$280.00US$114.00US$212.8024
Aug ’25US$205.99
US$238.50
+15.78%
13.13%US$280.00US$114.00US$206.7724
Jul ’25US$202.39
US$239.26
+18.22%
13.43%US$280.00US$114.00US$205.9423
Jun ’25US$227.64
US$238.59
+4.81%
14.34%US$280.00US$106.00US$179.3422
May ’25US$198.12
US$223.12
+12.62%
13.04%US$260.00US$106.00US$187.3523
Apr ’25US$221.85
US$222.63
+0.35%
13.68%US$250.00US$98.00US$206.4122
Mar ’25US$181.24
US$155.67
-14.11%
15.91%US$200.00US$98.00US$225.1021
Feb ’25US$152.58
US$147.14
-3.57%
15.52%US$200.00US$98.00US$240.0522
Jan ’25US$146.95
US$141.50
-3.71%
14.72%US$200.00US$98.00US$228.8422
Dec ’24US$138.27
US$137.55
-0.52%
14.19%US$200.00US$92.00US$207.2422
Nov ’24US$107.74
US$131.05
+21.63%
16.03%US$200.00US$92.00US$193.7021
Oct ’24US$108.58
US$131.00
+20.65%
16.01%US$200.00US$92.00US$205.4021
US$239.48
Fair Value
3.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 21:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/08/02
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DICK'S Sporting Goods, Inc. wird von 58 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird