Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.0b

Tractor Supply Valuierung

Ist TSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: TSCO ($34.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCO's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisUS$1.01b
MarktanteilUS$18.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
DKS DICK'S Sporting Goods
20.7x13.41%US$18.7b
ULTA Ulta Beauty
20.4x5.46%US$24.3b
FIVE Five Below
30.7x10.38%US$13.5b
CHWY Chewy
37.7x22.17%US$9.6b
TSCO Tractor Supply
17.8x6.88%US$18.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUXE LuxExperience B.V
2x-81.56%US$1.11b
LE Lands' End
1.2x-80.43%US$397.17m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$12.61k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TSCO 17.8xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialty Retail (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.56
US$35.52
+2.77%
11.50%US$46.00US$28.00n/a27
Aug ’27US$30.77
US$35.52
+15.43%
11.50%US$46.00US$28.00n/a27
Jul ’27US$32.26
US$44.78
+38.80%
13.51%US$60.00US$32.00n/a27
Jun ’27US$31.78
US$46.78
+47.19%
12.07%US$60.00US$36.00n/a27
May ’27US$33.83
US$47.52
+40.46%
11.13%US$60.00US$38.00n/a27
Apr ’27US$44.53
US$57.59
+29.33%
8.02%US$65.00US$48.00n/a27
Mar ’27US$51.84
US$57.59
+11.10%
8.02%US$65.00US$48.00n/a27
Feb ’27US$50.88
US$57.78
+13.56%
7.77%US$65.00US$48.00n/a27
Jan ’27US$50.01
US$63.15
+26.27%
8.15%US$70.00US$48.00n/a27
Dec ’26US$53.66
US$63.74
+18.79%
7.99%US$70.00US$48.00n/a27
Nov ’26US$54.11
US$63.33
+17.05%
8.28%US$70.00US$48.00n/a27
Oct ’26US$55.92
US$62.70
+12.13%
9.27%US$70.00US$47.00n/a27
Sep ’26US$61.76
US$62.59
+1.35%
9.10%US$70.00US$47.00n/a27
Aug ’26US$57.63
US$62.41
+8.29%
9.13%US$70.00US$47.00US$30.7727
Jul ’26US$54.08
US$54.37
+0.54%
9.27%US$65.00US$44.00US$32.2628
Jun ’26US$48.40
US$54.37
+12.34%
9.27%US$65.00US$44.00US$31.7828
May ’26US$50.35
US$54.64
+8.52%
9.19%US$65.00US$44.00US$33.8330
Apr ’26US$55.13
US$58.07
+5.34%
9.48%US$67.00US$46.00US$44.5329
Mar ’26US$55.35
US$58.16
+5.08%
9.53%US$67.00US$45.91US$51.8430
Feb ’26US$54.36
US$58.16
+7.00%
9.53%US$67.00US$45.91US$50.8830
Jan ’26US$53.06
US$58.38
+10.03%
10.42%US$70.00US$44.00US$50.0129
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.11%
10.49%US$67.00US$44.00US$53.6629
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.72%
10.54%US$67.00US$44.00US$54.1129
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.71%
9.44%US$63.00US$41.00US$55.9229
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.78%
9.19%US$62.60US$41.00US$61.7628
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.36%
10.15%US$62.60US$41.00US$57.6329
US$35.52
Fair Value
2.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/10 07:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2026/06/27
Jährliche Einnahmen2025/12/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tractor Supply Company wird von 48 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Alan RifkinBarclays