Tractor Supply Company

NasdaqGS:TSCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.8b

Tractor Supply Valuierung

Ist TSCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSCO ($53.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($53.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSCO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSCO's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$28.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
ULTA Ulta Beauty
16.6x-0.7%US$19.9b
DKS DICK'S Sporting Goods
15.3x3.7%US$17.8b
CHWY Chewy
34.3x-0.5%US$13.8b
BBWI Bath & Body Works
9.2x0.2%US$8.5b
TSCO Tractor Supply
25.9x6.9%US$28.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
TSCO 25.9xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem US Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.92
US$67.38
+25.0%
72.8%US$325.00US$44.00n/a29
Dec ’25US$56.73
US$57.93
+2.1%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Nov ’25US$53.31
US$57.97
+8.7%
10.5%US$67.00US$44.00n/a29
Oct ’25US$59.03
US$55.07
-6.7%
9.4%US$63.00US$41.00n/a29
Sep ’25US$53.51
US$54.46
+1.8%
9.2%US$62.60US$41.00n/a28
Aug ’25US$51.25
US$54.00
+5.4%
10.1%US$62.60US$41.00n/a29
Jul ’25US$53.55
US$54.13
+1.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
Jun ’25US$57.06
US$54.13
-5.1%
10.4%US$63.60US$41.00n/a29
May ’25US$54.23
US$53.17
-2.0%
10.0%US$61.00US$41.00n/a29
Apr ’25US$51.65
US$48.56
-6.0%
10.5%US$57.00US$34.60n/a30
Mar ’25US$50.48
US$48.12
-4.7%
9.9%US$54.00US$34.60n/a29
Feb ’25US$46.98
US$45.84
-2.4%
10.9%US$54.00US$34.60n/a29
Jan ’25US$43.01
US$43.43
+1.0%
9.3%US$52.93US$34.20n/a30
Dec ’24US$42.01
US$43.24
+2.9%
8.6%US$52.93US$38.00US$56.7330
Nov ’24US$38.11
US$43.47
+14.1%
9.4%US$54.00US$38.00US$53.3130
Oct ’24US$40.61
US$49.10
+20.9%
7.6%US$56.00US$42.00US$59.0330
Sep ’24US$44.10
US$49.11
+11.3%
7.2%US$56.00US$42.00US$53.5130
Aug ’24US$44.84
US$49.15
+9.6%
7.2%US$56.00US$42.00US$51.2531
Jul ’24US$44.22
US$50.67
+14.6%
6.2%US$56.00US$42.80US$53.5531
Jun ’24US$41.26
US$50.90
+23.3%
6.2%US$56.00US$42.80US$57.0631
May ’24US$47.79
US$50.74
+6.2%
6.1%US$56.00US$42.80US$54.2331
Apr ’24US$47.01
US$49.19
+4.6%
6.3%US$54.60US$42.00US$51.6531
Mar ’24US$45.15
US$48.72
+7.9%
6.6%US$54.00US$38.00US$50.4831
Feb ’24US$46.01
US$48.47
+5.4%
7.0%US$54.00US$37.20US$46.9829
Jan ’24US$44.99
US$45.94
+2.1%
9.6%US$54.00US$37.20US$43.0128
Dec ’23US$44.93
US$45.57
+1.4%
9.5%US$54.00US$37.20US$42.0127

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 03:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tractor Supply Company wird von 58 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird