Burlington Stores, Inc.

BIT:1BURL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.0b

Burlington Stores Valuierung

Ist 1BURL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1BURL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.18
Fair Value
152.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1BURL (€210) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€83.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1BURL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1BURL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1BURL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1BURL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1BURL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1BURL's PE?
PE-Verhältnis29.4x
ErgebnisUS$503.64m
MarktanteilUS$14.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1BURL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1BURL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.9x
BAN BasicNet
16.1xn/a€406.7m
3092 ZOZO
30.5x7.35%JP¥1.4t
HM B H & M Hennes & Mauritz
20.3x10.54%SEK 222.8b
GAP Gap
12.7x2.35%US$10.7b
1BURL Burlington Stores
29.4x16.17%€14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1BURL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1BURL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1BURL 29.4xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1BURL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem European Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1BURL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1BURL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1BURL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1BURL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€210.00
€288.08
+37.18%
10.18%€345.58€225.07n/a19
May ’26€195.00
€289.72
+48.57%
8.41%€343.98€244.31n/a19
Apr ’26n/a
€309.43
0%
7.97%€374.14€255.89n/a19
Mar ’26n/a
€316.30
0%
6.45%€363.09€279.96n/a19
Feb ’26n/a
€326.09
0%
5.99%€370.92€286.00n/a19
Jan ’26n/a
€316.13
0%
5.87%€337.58€270.06n/a19
Dec ’25n/a
€308.49
0%
5.81%€330.75€264.60n/a19
Nov ’25n/a
€288.87
0%
6.33%€327.34€249.67n/a19
Oct ’25n/a
€281.65
0%
6.49%€319.45€243.65n/a18
Sep ’25n/a
€278.88
0%
9.32%€320.30€215.34n/a18
Aug ’25n/a
€247.15
0%
6.41%€275.58€211.28n/a18
Jul ’25n/a
€245.38
0%
5.75%€261.49€211.03n/a18
Jun ’25n/a
€245.20
0%
7.10%€262.71€195.42n/a18
May ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25€195.0019
Apr ’25n/a
€224.94
0%
12.92%€262.94€116.25n/a19
Mar ’25n/a
€194.96
0%
15.46%€230.40€116.12n/a20
Feb ’25n/a
€184.03
0%
17.23%€225.16€115.79n/a20
Jan ’25n/a
€175.53
0%
15.18%€227.61€117.05n/a20
Dec ’24n/a
€173.25
0%
15.27%€223.59€114.99n/a20
Nov ’24n/a
€184.51
0%
15.17%€235.48€113.03n/a19
Oct ’24n/a
€188.51
0%
15.27%€233.68€112.16n/a19
Sep ’24n/a
€186.86
0%
15.32%€231.10€110.93n/a19
Aug ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jul ’24n/a
€188.99
0%
16.03%€230.03€110.41n/a19
Jun ’24n/a
€197.88
0%
13.54%€233.03€111.85n/a19
May ’24n/a
€220.16
0%
9.10%€257.09€185.72n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€290.85
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 12:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/02/01
Jährliche Einnahmen2025/02/01

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Burlington Stores, Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays