Trent Limited

BSE:500251 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.8t

Trent Valuierung

Ist 500251 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500251, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
391.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500251 (₹5045.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1027.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500251 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500251 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500251 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500251. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500251 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500251's PE?
PE-Verhältnis92.8x
Ergebnis₹19.33b
Marktanteil₹1.79t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500251 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500251 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.5x
METROBRAND Metro Brands
75.4x17.5%₹309.9b
REDTAPE REDTAPE
52.2xn/a₹88.5b
V2RETAIL V2 Retail
79.1xn/a₹54.8b
ETHOSLTD Ethos
67.2x25.3%₹63.5b
500251 Trent
92.8x23.4%₹1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500251 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500251 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500251 92.8xBranchendurchschnittswert 41.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500251 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.8x) mit dem Indian Specialty Retail Branchendurchschnitt (41.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500251 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500251 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.8x
Faires PE Verhältnis67x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500251 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (67x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500251 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,045.85
₹6,250.52
+23.9%
17.6%₹8,120.00₹3,620.00n/a21
Feb ’26₹6,182.35
₹6,873.05
+11.2%
21.0%₹9,350.00₹3,422.00n/a21
Jan ’26₹7,067.60
₹6,873.48
-2.7%
21.1%₹9,350.00₹3,301.00n/a21
Dec ’25₹6,794.75
₹6,751.95
-0.6%
22.6%₹9,350.00₹3,301.00n/a22
Nov ’25₹7,136.75
₹6,462.80
-9.4%
25.7%₹9,250.00₹3,195.00n/a20
Oct ’25₹7,612.35
₹6,363.38
-16.4%
23.9%₹9,250.00₹3,195.00n/a21
Sep ’25₹7,167.15
₹6,128.85
-14.5%
21.7%₹8,100.00₹3,195.00n/a20
Aug ’25₹5,769.50
₹4,817.45
-16.5%
17.1%₹6,080.00₹2,557.00n/a20
Jul ’25₹5,513.10
₹4,769.10
-13.5%
17.4%₹5,838.00₹2,556.00n/a20
Jun ’25₹4,551.55
₹4,557.90
+0.1%
14.4%₹5,365.00₹2,556.00n/a20
May ’25₹4,409.35
₹4,413.80
+0.1%
14.5%₹5,040.00₹2,546.00n/a20
Apr ’25₹3,885.75
₹3,752.32
-3.4%
16.7%₹4,451.00₹2,044.00n/a19
Mar ’25₹3,900.95
₹3,797.88
-2.6%
14.2%₹4,451.00₹2,044.00n/a17
Feb ’25₹3,101.20
₹2,770.00
-10.7%
15.4%₹3,530.00₹1,762.00₹6,182.3517
Jan ’25₹3,000.20
₹2,589.71
-13.7%
12.2%₹3,140.00₹1,762.00₹7,067.6017
Dec ’24₹2,804.95
₹2,571.78
-8.3%
10.9%₹2,855.00₹1,762.00₹6,794.7518
Nov ’24₹2,192.90
₹1,964.79
-10.4%
12.5%₹2,450.00₹1,464.00₹7,136.7519
Oct ’24₹2,078.40
₹1,910.32
-8.1%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,612.3519
Sep ’24₹2,062.30
₹1,910.32
-7.4%
10.3%₹2,200.00₹1,464.00₹7,167.1519
Aug ’24₹1,706.00
₹1,665.17
-2.4%
13.3%₹2,037.00₹1,340.00₹5,769.5018
Jul ’24₹1,763.10
₹1,626.94
-7.7%
12.9%₹2,037.00₹1,286.00₹5,513.1017
Jun ’24₹1,562.10
₹1,542.65
-1.2%
9.5%₹1,738.00₹1,223.00₹4,551.5517
May ’24₹1,366.85
₹1,529.29
+11.9%
10.7%₹1,738.00₹1,223.00₹4,409.3517
Apr ’24₹1,375.10
₹1,480.47
+7.7%
11.3%₹1,733.00₹1,146.00₹3,885.7515
Mar ’24₹1,290.35
₹1,501.88
+16.4%
9.9%₹1,733.00₹1,146.00₹3,900.9517
Feb ’24₹1,216.45
₹1,531.13
+25.9%
10.7%₹1,730.00₹1,111.00₹3,101.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹6.25k
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 05:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Trent Limited wird von 37 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nihal JhamAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital