Lonza Group AG

BIT:1LONN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €37.8b

Lonza Group Valuierung

Ist 1LONN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1LONN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1LONN (€553.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€234.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1LONN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1LONN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1LONN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1LONN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1LONN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1LONN's PE?
PE-Verhältnis37.9x
ErgebnisCHF 909.00m
MarktanteilCHF 34.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1LONN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1LONN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
29.6x32.33%€203.7m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.76%€10.4b
603259 WuXi AppTec
16.5x10.24%CN¥314.7b
A207940 Samsung BiologicsLtd
37.4x11.98%₩65.5t
1LONN Lonza Group
37.9x17.41%€34.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1LONN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1LONN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1LONN 37.9xBranchendurchschnittswert 34.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1LONN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.9x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (37.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1LONN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1LONN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.9x
Faires PE Verhältnis39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1LONN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1LONN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€553.20
€729.22
+31.82%
7.95%€890.21€600.75n/a23
May ’27€523.00
€732.29
+40.02%
7.63%€886.00€597.92n/a23
Apr ’27€555.00
€738.11
+32.99%
7.48%€890.17€600.73n/a23
Mar ’27€590.00
€740.44
+25.50%
7.46%€892.41€602.24n/a23
Feb ’27€575.00
€738.29
+28.40%
7.75%€889.01€599.95n/a23
Jan ’27€580.00
€722.98
+24.65%
7.97%€871.87€588.38n/a22
Dec ’26€595.00
€728.62
+22.46%
8.11%€874.38€590.08n/a22
Nov ’26€600.00
€731.39
+21.90%
8.01%€879.77€593.71n/a22
Oct ’26€575.00
€724.49
+26.00%
7.75%€873.22€589.29n/a22
Sep ’26€605.00
€708.75
+17.15%
9.81%€868.14€513.44n/a22
Aug ’26€610.00
€717.41
+17.61%
9.81%€878.75€519.72n/a22
Jul ’26€605.00
€702.79
+16.16%
7.83%€794.51€577.21n/a22
Jun ’26€610.00
€704.57
+15.50%
7.74%€796.51€578.67n/a22
May ’26n/a
€693.58
0%
7.78%€789.60€573.65€523.0022
Apr ’26n/a
€690.19
0%
6.99%€775.41€573.22€555.0021
Mar ’26n/a
€704.76
0%
7.17%€793.48€586.58€590.0021
Feb ’26n/a
€685.85
0%
6.82%€783.86€582.60€575.0021
Jan ’26n/a
€681.02
0%
6.66%€774.65€567.86€580.0021
Dec ’25n/a
€678.95
0%
7.72%€815.54€568.73€595.0021
Nov ’25n/a
€675.39
0%
7.90%€812.37€566.52€600.0020
Oct ’25n/a
€664.10
0%
6.36%€744.81€563.93€575.0021
Sep ’25n/a
€651.19
0%
7.02%€735.92€557.20€605.0022
Aug ’25n/a
€650.82
0%
8.00%€742.53€525.08€610.0022
Jul ’25n/a
€614.14
0%
9.45%€697.98€471.61€605.0022
Jun ’25n/a
€589.38
0%
12.06%€669.21€383.13€610.0022
May ’25n/a
€577.08
0%
12.06%€662.73€382.34n/a22
€749.43
Fair Value
26.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 12:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lonza Group AG wird von 52 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg