Samsung Biologics Co.,Ltd.

KOSE:A207940 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩66.8t

Samsung BiologicsLtd Valuierung

Ist A207940 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A207940, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A207940 (₩937000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₩531758.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A207940 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A207940 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A207940 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A207940. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A207940 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A207940's PE?
PE-Verhältnis63.4x
Ergebnis₩1.05t
Marktanteil₩66.76t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A207940 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A207940 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.3x
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b
A223250 DreamCIS
14.8xn/a₩69.4b
A Agilent Technologies
30.2x8.1%US$38.9b
A326030 SK Biopharmaceuticals
141x50.7%₩8.2t
A207940 Samsung BiologicsLtd
63.4x14.9%₩66.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A207940 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A207940 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A207940 63.4xBranchendurchschnittswert 33.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A207940 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.4x) mit dem KR Life Sciences Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A207940 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A207940 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.4x
Faires PE Verhältnis30.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A207940 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A207940 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩937,000.00
₩1,215,380.00
+29.7%
12.1%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Dec ’25₩975,000.00
₩1,213,250.00
+24.4%
11.9%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a26
Nov ’25₩998,000.00
₩1,210,180.00
+21.3%
12.5%₩1,400,000.00₩733,500.00n/a25
Oct ’25₩977,000.00
₩1,074,392.00
+10.0%
11.1%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a25
Sep ’25₩980,000.00
₩1,059,607.69
+8.1%
10.5%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a26
Aug ’25₩925,000.00
₩1,037,029.63
+12.1%
9.8%₩1,250,000.00₩709,800.00n/a27
Jul ’25₩759,000.00
₩1,021,411.54
+34.6%
10.3%₩1,250,000.00₩688,700.00n/a26
Jun ’25₩730,000.00
₩1,032,833.33
+41.5%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
May ’25₩781,000.00
₩1,032,833.33
+32.2%
7.8%₩1,250,000.00₩780,000.00n/a24
Apr ’25₩816,000.00
₩1,038,181.82
+27.2%
8.4%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a22
Mar ’25₩774,000.00
₩1,027,510.17
+32.8%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a23
Feb ’25₩829,000.00
₩1,035,309.36
+24.9%
8.7%₩1,250,000.00₩750,000.00n/a25
Jan ’25₩760,000.00
₩1,035,309.36
+36.2%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00n/a25
Dec ’24₩711,000.00
₩1,035,309.36
+45.6%
9.8%₩1,250,000.00₩720,000.00₩975,000.0025
Nov ’24₩703,000.00
₩1,036,780.58
+47.5%
9.9%₩1,250,000.00₩720,000.00₩998,000.0024
Oct ’24₩681,000.00
₩1,052,292.78
+54.5%
9.3%₩1,250,000.00₩770,000.00₩977,000.0023
Sep ’24₩733,000.00
₩1,058,030.58
+44.3%
7.7%₩1,160,000.00₩770,000.00₩980,000.0024
Aug ’24₩802,000.00
₩1,068,951.31
+33.3%
8.1%₩1,200,000.00₩770,000.00₩925,000.0026
Jul ’24₩744,000.00
₩1,082,766.62
+45.5%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩759,000.0026
Jun ’24₩788,000.00
₩1,082,766.62
+37.4%
8.8%₩1,200,000.00₩770,000.00₩730,000.0026
May ’24₩781,000.00
₩1,091,228.15
+39.7%
8.6%₩1,200,000.00₩770,000.00₩781,000.0026
Apr ’24₩788,000.00
₩1,101,612.77
+39.8%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩816,000.0026
Mar ’24₩773,000.00
₩1,112,211.86
+43.9%
8.7%₩1,300,000.00₩770,000.00₩774,000.0028
Feb ’24₩804,000.00
₩1,114,711.86
+38.6%
8.8%₩1,300,000.00₩770,000.00₩829,000.0028
Jan ’24₩821,000.00
₩1,111,055.65
+35.3%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩760,000.0026
Dec ’23₩884,000.00
₩1,111,055.65
+25.7%
8.2%₩1,300,000.00₩830,000.00₩711,000.0026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 21:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Samsung Biologics Co.,Ltd. wird von 49 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Girish BakhruBofA Global Research
Hyung Soo KimCape Investment & Securities Co., Ltd.
Hyeryeong KimCGS International