Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €107.9b

Gilead Sciences Valuierung

Ist 1GILD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1GILD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1GILD (€86.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€212.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1GILD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1GILD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1GILD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1GILD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1GILD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1GILD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4x
VertriebUS$28.30b
MarktanteilUS$112.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1GILD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1GILD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.7x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.5%US$158.3b
CSL CSL
6x6.5%AU$133.9b
1GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1GILD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1GILD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1GILD 4.0xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1GILD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1GILD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1GILD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1GILD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1GILD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€86.35
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.9%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.2%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.09
€78.28
+28.1%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.5%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.5%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.3%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+19.0%
10.3%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.4%
10.1%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.5%
9.8%€106.21€71.12€64.4025
Jun ’24€71.48
€86.31
+20.7%
9.8%€107.20€71.78€58.3225
May ’24€74.00
€84.00
+13.5%
8.8%€104.36€72.60€61.0925
Apr ’24€74.54
€85.95
+15.3%
9.7%€108.34€72.54€68.1822
Mar ’24€75.50
€86.19
+14.2%
10.4%€107.54€72.00€66.9023
Feb ’24€76.44
€80.86
+5.8%
12.4%€102.33€58.08€71.7424
Jan ’24€79.69
€79.86
+0.2%
13.0%€98.89€59.33€73.3224
Dec ’23€84.20
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.4824
Nov ’23€80.29
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€74.8624

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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