Amgen Valuierung
Ist 1AMGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1AMGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1AMGN (€267.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€494.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1AMGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1AMGN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1AMGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1AMGN's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.2x |
| Ergebnis | US$7.98b |
| Marktanteil | US$153.45b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.1x |
| PEG-Verhältnis | 13.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1AMGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.6x | ||
ABBV AbbVie | 59.7x | 28.1% | US$296.5b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.2x | 7.6% | US$80.0b |
CSL CSL | 33x | 13.0% | AU$132.5b |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 24.5x | 11.5% | €10.4b |
1AMGN Amgen | 19.2x | 1.4% | €153.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1AMGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1AMGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1AMGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (26.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1AMGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.2x |
| Faires PE Verhältnis | 24.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1AMGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | €256.88 0% | 14.2% | €302.98 | €175.16 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €258.00 | €245.58 -4.8% | 14.1% | €299.49 | €173.14 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €238.00 | €233.32 -2.0% | 14.5% | €284.15 | €160.41 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €210.80 | €225.30 +6.9% | 13.7% | €266.01 | €158.34 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €203.20 | €235.80 +16.0% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | €200.20 | €235.80 +17.8% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | n/a | 20 |
| May ’24 | €215.60 | €231.25 +7.3% | 14.3% | €296.24 | €159.51 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €220.80 | €236.88 +7.3% | 14.7% | €302.90 | €163.10 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €217.80 | €237.54 +9.1% | 14.8% | €303.13 | €163.22 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | €223.05 | €237.40 +6.4% | 14.8% | €295.85 | €163.85 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | €244.00 | €249.41 +2.2% | 15.2% | €306.18 | €169.58 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €268.95 | €247.26 -8.1% | 15.0% | €311.94 | €172.76 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | €275.00 | €256.47 -6.7% | 12.0% | €299.10 | €184.53 | n/a | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.