EssilorLuxottica Société anonyme Valuierung
Ist 1EL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1EL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1EL (€232) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€252.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1EL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1EL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1EL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1EL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 45.4x |
| Ergebnis | €2.29b |
| Marktanteil | €104.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1EL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.4x | ||
DIA DiaSorin | 29.8x | 13.6% | €5.6b |
7741 HOYA | 34.4x | 11.4% | JP¥6.8t |
ALC Alcon | 37.6x | 9.8% | CHF 38.6b |
COLO B Coloplast | 39.7x | 12.9% | DKK 200.8b |
1EL EssilorLuxottica Société anonyme | 45.4x | 15.6% | €104.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1EL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1EL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1EL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.4x) mit dem Italian Medical Equipment Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1EL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.4x |
| Faires PE Verhältnis | 34.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1EL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €232.00 | €219.05 -5.6% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.10 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €210.80 | €212.95 +1.0% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €206.10 | €210.55 +2.2% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.10 | €210.05 -0.5% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €202.30 | €209.90 +3.8% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.90 | €206.95 +1.0% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.80 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.70 | €201.16 -4.1% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.74 | €197.84 +0.05% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.68 | €192.54 +5.4% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.28 | €193.26 +6.6% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.50 | €193.04 +8.1% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €171.26 | €192.76 +12.6% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.10 | 22 |
| Oct ’24 | €165.52 | €194.59 +17.6% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €210.80 | 21 |
| Sep ’24 | €174.16 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €206.10 | 20 |
| Aug ’24 | €179.16 | €194.50 +8.6% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.10 | 20 |
| Jul ’24 | €172.54 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €202.30 | 19 |
| Jun ’24 | €166.38 | €191.94 +15.4% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.90 | 18 |
| May ’24 | €178.14 | €191.46 +7.5% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.80 | 20 |
| Apr ’24 | €166.50 | €186.01 +11.7% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.70 | 19 |
| Mar ’24 | €163.40 | €187.69 +14.9% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.74 | 19 |
| Feb ’24 | €168.15 | €187.06 +11.2% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.68 | 19 |
| Jan ’24 | €169.00 | €184.66 +9.3% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.28 | 20 |
| Dec ’23 | €177.00 | €179.98 +1.7% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.50 | 19 |
| Nov ’23 | €162.50 | €179.98 +10.8% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €171.26 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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