DiaSorin Valuierung

Ist DIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIA (€107.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€59.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIA's PE?
PE-Verhältnis30.3x
Ergebnis€188.85m
Marktanteil€5.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
ELN EL.En
18.7x8.3%€955.2m
AMP Amplifon
33.7x17.6%€5.3b
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.7x18.6%€24.9m
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.5x18.7%CN¥35.7b
DIA DiaSorin
30.3x13.6%€5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DIA 30.3xBranchendurchschnittswert 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem Italian Medical Equipment Branchendurchschnitt (9.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€107.40
€106.88
-0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Nov ’25€99.66
€105.26
+5.6%
13.8%€126.00€82.00n/a13
Oct ’25€104.10
€104.65
+0.5%
13.4%€126.00€82.00n/a13
Sep ’25€104.00
€104.62
+0.6%
14.0%€126.00€82.00n/a12
Aug ’25€100.95
€102.66
+1.7%
13.5%€126.00€82.00n/a12
Jul ’25€93.28
€101.66
+9.0%
13.0%€121.00€80.00n/a12
Jun ’25€98.94
€100.99
+2.1%
12.7%€121.00€80.00n/a12
May ’25€94.94
€97.41
+2.6%
11.9%€110.00€75.00n/a11
Apr ’25€89.50
€95.17
+6.3%
12.2%€110.00€75.00n/a9
Mar ’25€92.48
€94.23
+1.9%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Feb ’25€85.02
€94.23
+10.8%
13.2%€109.00€75.00n/a9
Jan ’25€93.24
€96.72
+3.7%
15.8%€124.40€75.00n/a9
Dec ’24€86.58
€98.49
+13.8%
14.6%€124.40€75.00n/a9
Nov ’24€85.92
€104.54
+21.7%
14.3%€124.40€83.00€99.669
Oct ’24€86.42
€105.43
+22.0%
14.8%€124.40€83.00€104.109
Sep ’24€96.76
€109.54
+13.2%
15.2%€130.00€83.00€104.009
Aug ’24€98.78
€109.99
+11.3%
14.5%€130.00€86.00€100.959
Jul ’24€95.40
€110.10
+15.4%
15.1%€135.00€86.00€93.289
Jun ’24€98.12
€110.10
+12.2%
15.1%€135.00€86.00€98.949
May ’24€98.48
€109.66
+11.3%
14.9%€135.00€86.00€94.949
Apr ’24€97.06
€112.72
+16.1%
14.6%€139.00€91.00€89.509
Mar ’24€111.00
€139.09
+25.3%
9.8%€170.00€122.00€92.489
Feb ’24€117.20
€140.76
+20.1%
10.0%€170.00€122.00€85.029
Jan ’24€130.40
€145.10
+11.3%
10.9%€170.00€122.00€93.248
Dec ’23€131.75
€145.10
+10.1%
10.9%€170.00€122.00€86.588
Nov ’23€131.15
€147.23
+12.3%
12.1%€170.00€122.00€85.928

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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