I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

BIT:IMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €25.3m

I.M.D. International Medical Devices Valuierung

Ist IMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMD (€1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMD's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebnis€2.58m
Marktanteil€25.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
ELN EL.En
19x8.3%€974.4m
SVS Svas Biosana
6.9x13.0%€37.5m
IVN iVision Tech
0.02x-111.5%€14.3m
HI Health Italia
14.2xn/a€23.9m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.8x18.6%€25.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMD 9.8xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Medical Equipment (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.46
€2.14
+46.6%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Nov ’25€1.59
€2.14
+34.6%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Oct ’25€1.49
€2.13
+42.6%
15.3%€2.45€1.80n/a2
Sep ’25€1.36
€2.40
+76.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Aug ’25€1.29
€2.40
+86.0%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jul ’25€1.40
€2.40
+71.4%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jun ’25€1.44
€2.40
+66.7%
2.1%€2.45€2.35n/a2
May ’25€1.52
€2.40
+57.9%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Apr ’25€1.41
€2.40
+70.2%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Mar ’25€1.45
€2.40
+65.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Feb ’25€1.71
€2.40
+40.8%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jan ’25€1.76
€2.40
+36.8%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Dec ’24€1.76
€2.40
+36.4%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Nov ’24€1.84
€2.60
+41.3%
5.8%€2.75€2.45€1.592

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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