I.M.D. International Medical Devices S.p.A.

BIT:IMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €26.7m

I.M.D. International Medical Devices Valuierung

Ist IMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMD (€1.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
ELN EL.En
18.3x7.2%€952.8m
SVS Svas Biosana
6.7x13.0%€36.7m
IVN iVision Tech
0.02xn/a€11.9m
HI Health Italia
14.2xn/a€22.8m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.9x18.6%€26.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Medical Equipment (10.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.48
€2.14
+44.6%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Nov ’25€1.59
€2.14
+34.6%
15.9%€2.48€1.80n/a2
Oct ’25€1.49
€2.13
+42.6%
15.3%€2.45€1.80n/a2
Sep ’25€1.36
€2.40
+76.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Aug ’25€1.29
€2.40
+86.0%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jul ’25€1.40
€2.40
+71.4%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jun ’25€1.44
€2.40
+66.7%
2.1%€2.45€2.35n/a2
May ’25€1.52
€2.40
+57.9%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Apr ’25€1.41
€2.40
+70.2%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Mar ’25€1.45
€2.40
+65.5%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Feb ’25€1.71
€2.40
+40.8%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Jan ’25€1.76
€2.40
+36.8%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Dec ’24€1.76
€2.40
+36.4%
2.1%€2.45€2.35n/a2
Nov ’24€1.84
€2.60
+41.3%
5.8%€2.75€2.45€1.592

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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