Generalfinance S.p.A.

BIT:GF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €189.5m

Generalfinance Valuierung

Ist GF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.86
Fair Value
118.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GF (€15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GF's PE?
PE-Verhältnis10.5x
Ergebnis€17.98m
Marktanteil€189.53m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
IF Banca IFIS
7.3x1.2%€1.2b
BFF BFF Bank
7.2x7.2%€1.5b
EQUI Equita Group
13.2x17.8%€214.5m
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.8xn/a€334.1m
GF Generalfinance
10.5x16.8%€189.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GF 10.5xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies12PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Diversified Financial (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.00
€16.85
+12.3%
0.9%€17.00€16.70n/a2
Mar ’26€14.15
€13.90
-1.8%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Feb ’26€12.45
€13.90
+11.6%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Jan ’26€12.65
€13.90
+9.9%
0.7%€14.00€13.80n/a2
Dec ’25€11.55
€13.25
+14.7%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.80
€12.65
+7.2%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.35
€12.65
+11.5%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€11.00
€12.70
+15.5%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€11.10
€12.25
+10.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.85
€12.25
+12.9%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.80
€12.05
+11.6%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€10.10
€11.95
+18.3%
4.6%€12.50€11.40€14.152
Feb ’25€9.45
€11.40
+20.6%
3.5%€11.80€11.00€12.452
Jan ’25€9.30
€10.80
+16.1%
9.3%€11.80€9.80€12.652
Dec ’24€9.30
€10.55
+13.4%
7.1%€11.30€9.80€11.552
Nov ’24€8.20
€10.55
+28.7%
7.1%€11.30€9.80€11.802
Oct ’24€7.75
€10.55
+36.1%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€8.00
€10.55
+31.9%
7.1%€11.30€9.80€11.352
Aug ’24€7.95
€10.50
+32.1%
6.7%€11.20€9.80€11.002
Jul ’24€8.05
€10.50
+30.4%
6.7%€11.20€9.80€11.102
Jun ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.852
May ’24€8.00
€10.50
+31.3%
6.7%€11.20€9.80€10.802
Apr ’24€8.36
€10.55
+26.2%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€10.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€16.85
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 03:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Generalfinance S.p.A. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele VenturiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela MeroniIntesa Sanpaolo Equity Research