Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

GF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Italian Diversified Financial (7.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GF im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von GF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GF (€12.65) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€6.61) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

GF Aktienübersicht

Generalfinance S.p.A. bietet Factoring-Dienstleistungen für notleidende Unternehmen in Italien an. Mehr Details

GF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.9x) liegt unter dem Italian Markt (14.2x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 14.19% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 37%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Generalfinance S.p.A. Wettbewerber

illimity Bank

BIT:ILTY

€316.6m

Banca IFIS

BIT:IF

€1.2b

BFF Bank

BIT:BFF

€1.5b

Mittel

BIT:MIT

€142.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Generalfinance
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€12.65
52-Wochen-Hoch	€13.15
52-Wochen-Tief	€9.25
Beta	-0.016
1 Monat Veränderung	0.40%
3 Monate Veränderung	16.59%
1 Jahr Veränderung	32.46%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	75.69%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GF	IT Diversified Financial	IT Markt
7D	-2.3%	2.5%	2.2%
1Y	32.5%	1.0%	13.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GF übertraf die Branche Italian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1 erzielte.

Rendite vs. Markt: GF übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is GF's price volatile compared to industry and market?
GF volatility
GF Average Weekly Movement	4.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in IT Market	7.5%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: GF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GFDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1982	71	Massimo Gianolli	www.generalfinance.it

Generalfinance S.p.A. bietet Factoring-Dienstleistungen für notleidende Unternehmen in Italien an. Generalfinance S.p.A. war früher unter dem Namen Prestoleasing S.p.A. bekannt und änderte 1990 seinen Namen in Generalfinance S.p.A.. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.

Generalfinance S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Generalfinance im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GF grundlegende Statistiken
Marktanteil	€159.83m
Gewinn(TTM)	€17.98m
Umsatz(TTM)	€45.47m

8.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€45.47m
Kosten der Einnahmen	€4.34m
Bruttogewinn	€41.13m
Sonstige Ausgaben	€23.15m
Umsatz	€17.98m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.42
Bruttomarge	90.46%
Nettogewinnspanne	39.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	373.3%

Wie hat sich GF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.7%

Aktuelle Dividendenrendite

41%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 22:40
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Generalfinance S.p.A. wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Luigi Tramontana	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela Meroni	Intesa Sanpaolo Equity Research
Davide Rimini	Intesa Sanpaolo Equity Research