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Leonardo S.p.a.BIT:LDO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €28.5b
Aktienkurs
€49.45
n/v
1Y90.9%
7D0.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Leonardo S.p.a.

BIT:LDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €28.5b

Leonardo (LDO) Aktienübersicht

Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Luft- und Raumfahrt in Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig. Mehr Details

LDO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.94% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für LDO festgestellt.

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Leonardo

LDO: European Defense Sector Momentum And Satellite Joint Venture Will Shape Outlook

Key Takeaways Heightened global defense demand and strategic international expansion are driving sustained growth, diversified revenue streams, and increased business resilience. Innovation in digital defense, AI, and operational efficiency is boosting profit margins and positioning Leonardo as a leader in next-generation defense technologies.
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€54.56
FV
9.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.19%
Revenue growth p.a.
432
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Leonardo

Rising Geopolitical Tensions And Digitalization Will Drive Demand

Key Takeaways Leonardo's diversified portfolio and global presence position it to outperform peers as defense budgets rise, enabling multi-year revenue visibility and growth. Strategic joint ventures, digital initiatives, and expansion into high-margin tech will boost profitability, margin resilience, and operational efficiency beyond current expectations.
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€64
FV
22.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.66%
Revenue growth p.a.
26
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Leonardo

Capital Restrictions And Order Decline Will Undermine European Defense

Key Takeaways Heightened ESG scrutiny, reduced investor appetite, and legacy governance issues threaten funding access, net margin expansion, and international contract opportunities. Emerging tech competition and defense industry transformation expose Leonardo to innovation shortfalls and structural vulnerabilities in its traditional business lines.
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€40.45
FV
22.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
5.21%
Revenue growth p.a.
28
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Leonardo

Leonardo will leverage strong order backlog and rising defence budgets for growth

Key drivers: Strong order backlog, efficiency gains, higher defence budgets, digital & services growth Margin expansion: From mid-single digits to high-teens EBIT margins by 2029 Risks: Geopolitics, supply chains, cybersecurity, ESG/regulation, talent Valuation: Trading at ~1.5x EV/Sales and ~23x forward P/E Summary: Leonardo benefits from robust global defence spending, a diversified aerospace portfolio and accelerating service revenues. Efficiency programmes and digitalisation underpin margin improvement, while a strong balance sheet supports capital allocation.
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€50.31
FV
1.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.00%
Revenue growth p.a.
30
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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5k
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US$9.21
20.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Leonardo S.p.a. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Leonardo
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€49.45
52-Wochen-Hoch€56.68
52-Wochen-Tief€25.17
Beta0.45
1 Monat Veränderung5.41%
3 Monate Veränderung-8.60%
1 Jahr Veränderung90.93%
3 Jahre Veränderung513.52%
5 Jahre Veränderung736.72%
Veränderung seit IPO254.03%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Leonardo (BIT:LDO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Sep 24
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Why Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) Could Be Worth Watching

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Leonardo (BIT:LDO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aug 20
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Leonardo's (BIT:LDO) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
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Leonardo S.p.a.'s (BIT:LDO) Price Is Out Of Tune With Earnings

Jul 06
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Leonardo's (BIT:LDO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jun 17
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Leonardo (BIT:LDO) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 02
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May 05
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Leonardo (BIT:LDO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.52

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International Alliances And Technology Drive Dynamic Growth In Aerospace And Defense Markets

Strategic partnerships and international alliances aim to boost global market presence, enhancing revenue and margins through expanded capabilities.

Aktionärsrenditen

LDOIT Aerospace & DefenseIT Markt
7D0.5%0.5%1.8%
1Y90.9%90.9%30.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LDO wie die Branche Italian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 90.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: LDO übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is LDO's price volatile compared to industry and market?
LDO volatility
LDO Average Weekly Movement5.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.1%
10% least volatile stocks in IT Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: LDO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LDODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194862,012Roberto Cingolaniwww.leonardo.com/en/home

Leonardo S.p.a., ein Industrie- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Hubschrauber, Verteidigungselektronik und -sicherheit, Cybersicherheit und -lösungen, Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt in Italien, Großbritannien, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und international tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Hubschraubern für die Bereiche Gefechtsfeld/Personenrettung, Kampf, Seefahrt, Ausbildung, VIP-/Exekutivtransport, Medizin und Rettung, Energie, Sicherheit und Versorgungsdienste sowie Unterstützungs- und Ausbildungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausbilder, Kampfflugzeuge, Transport- und Überwachungsflugzeuge für mehrere Einsätze, Kommando- und Kontrollsysteme, Radare und Sensoren, Optronik, Kommunikationssysteme, elektronische Kampfführung, Avionik und Luftverkehrsmanagement, Verteidigungssysteme mit Geschütztürmen und Kanonen, Munition und Torpedos sowie Lösungen für Cybersicherheit und Ausfallsicherheit, kritische Kommunikation, Digitalisierung und Überwachung.

Leonardo S.p.a.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Leonardo im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LDO grundlegende Statistiken
Marktanteil€28.50b
Gewinn(TTM)€1.06b
Umsatz(TTM)€19.13b
27.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LDO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LDO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€19.13b
Kosten der Einnahmen€11.88b
Bruttogewinn€7.26b
Sonstige Ausgaben€6.20b
Gewinn€1.06b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 25, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.83
Bruttomarge37.92%
Nettogewinnspanne5.53%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.3%

Wie hat sich LDO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%
Aktuelle Dividendenrendite
29%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 14:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Leonardo S.p.a. wird von 37 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Joseph CampbellBarclays