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Avio S.p.A.BIT:AVIO Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €768.2m
Aktienkurs
€29.35
n/v
1Y111.2%
7D-0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Avio S.p.A.

BIT:AVIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €768.2m

Avio (AVIO) Aktienübersicht

Avio S.p.A. entwirft, entwickelt, produziert und integriert über ihre Tochtergesellschaften Trägerraketen in Italien und auf internationaler Ebene. Mehr Details

AVIO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

34.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.3% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 132.7%

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt


AVIO Community Fair Values

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Avio

Vega C And Ariane 6 Will Drive Expanding Satellite Demand

Key Takeaways Accelerated launch cadence, strong order backlog, and new product introductions are driving higher revenue growth and margin expansion beyond analyst expectations. Expansion into U.S. defense and benefiting from European strategic priorities diversify revenue and secure multi-year public funding for long-term growth.
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€66.5
FV
55.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.62%
Revenue growth p.a.
23
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Avio

Collaborations And Stable Outlook Will Drive Expansion Plans Into Next Year

Key Takeaways Vega C and P160 advancements improve payload capacity and profitability, driving higher revenue and margins. New contracts and market entry diversify revenue streams, enhancing financial stability and growth potential.
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€44.38
FV
33.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.09%
Revenue growth p.a.
137
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Avio

Intensified Competition And Tightening Regulations Will Undermine Prospects

Key Takeaways Intensifying competition, industry consolidation, and shifting customer demand threaten Avio's future market share, revenue growth, and negotiating power. Rising regulatory, environmental, and operational costs further pressure profitability and undermine competitiveness for new contracts.
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€21
FV
39.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
7.21%
Revenue growth p.a.
10
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
26.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Avio S.p.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Avio
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€29.35
52-Wochen-Hoch€65.20
52-Wochen-Tief€13.86
Beta0.85
1 Monat Veränderung17.64%
3 Monate Veränderung-44.20%
1 Jahr Veränderung111.15%
3 Jahre Veränderung190.02%
5 Jahre Veränderung154.77%
Veränderung seit IPO193.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Sep 20
Avio's (BIT:AVIO) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Sep 16
Avio's (BIT:AVIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 26
Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Jul 12
There's Reason For Concern Over Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Massive 27% Price Jump

Avio (BIT:AVIO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 18
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These 4 Measures Indicate That Avio (BIT:AVIO) Is Using Debt Reasonably Well

May 28
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Revenues Not Telling The Story For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Shares Rise 31%

May 04
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Earnings Miss: Avio S.p.A. Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 18
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Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Mar 10
Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
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Successful Vega C Launches And US Defense Ventures Will Expand Future Opportunities

Successful Vega C transition and U.S. defense market entry position Avio for revenue growth via expanded launch capabilities and defense contracts.

Is Avio (BIT:AVIO) A Risky Investment?

Dec 20
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We Think That There Are Some Issues For Avio (BIT:AVIO) Beyond Its Promising Earnings

Sep 19
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Returns On Capital At Avio (BIT:AVIO) Paint A Concerning Picture

Apr 19
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Results: Avio S.p.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Mar 18
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Avio (BIT:AVIO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 22
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We Think Avio (BIT:AVIO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 18
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Investors Can Find Comfort In Avio's (BIT:AVIO) Earnings Quality

Sep 18
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Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Revenue Forecasts

Jun 12
Industry Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Revenue Forecasts

Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Forecasts

Apr 15
Upgrade: Analysts Just Made A Notable Increase To Their Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Forecasts

Things Look Grim For Avio S.p.A. (BIT:AVIO) After Today's Downgrade

Mar 24
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Here's Why Avio (BIT:AVIO) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 22
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Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Mar 02
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Shareholders of Avio (BIT:AVIO) Must Be Delighted With Their 945% Total Return

Feb 04
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Avio S.p.A.'s (BIT:AVIO) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Dec 14
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Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Nov 23
Is Avio S.p.A. (BIT:AVIO) Popular Amongst Institutions?

Aktionärsrenditen

AVIOIT Aerospace & DefenseIT Markt
7D-0.2%-0.5%0.7%
1Y111.2%89.8%28.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AVIO übertraf die Branche Italian Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 87.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: AVIO übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 27.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AVIO's price volatile compared to industry and market?
AVIO volatility
AVIO Average Weekly Movement11.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement11.6%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.0%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von AVIO war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: AVIODie wöchentliche Volatilität (12%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Italian Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19841,435Giulio Ranzowww.avio.com

Avio S.p.A. entwirft, entwickelt, produziert und integriert über seine Tochtergesellschaften Trägerraketen in Italien und international. Das Unternehmen befasst sich mit dem Entwurf, der Entwicklung und der Produktion von Feststoff- und Flüssigkeitsantrieben für Trägerraketen, dem Entwurf, der Entwicklung und der Produktion von Feststoffantrieben für taktische Flugkörper, der Entwicklung, der Integration und der Lieferung kompletter leichter Trägerraketen für den Weltraum, der Forschung und Entwicklung neuer umweltfreundlicher Antriebssysteme und Lageregelungsmotoren für Satelliten, Flüssigkeitsantrieben für Satelliten sowie der Bodeninfrastruktur für die Vorbereitung und den Start von Trägerraketen. Avio S.p.A. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Colleferro, Italien.

Avio S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Avio im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AVIO grundlegende Statistiken
Marktanteil€768.20m
Gewinn(TTM)€7.98m
Umsatz(TTM)€549.03m
96.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AVIO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AVIO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€549.03m
Kosten der Einnahmen€396.15m
Bruttogewinn€152.88m
Sonstige Ausgaben€144.90m
Gewinn€7.98m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.30
Bruttomarge27.85%
Nettogewinnspanne1.45%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0.3%

Wie hat sich AVIO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%
Aktuelle Dividendenrendite
48%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/30 05:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avio S.p.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin HeelanBofA Global Research
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.