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UniCredit S.p.A.BIT:UCG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €103.1b
Aktienkurs
€66.93
n/v
1Y22.6%
7D-9.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

UniCredit S.p.A.

BIT:UCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €103.1b

UniCredit (UCG) Aktienübersicht

UniCredit S.p.A. bietet Geschäftsbankdienstleistungen in Italien, Deutschland, Mitteleuropa und Osteuropa an. Mehr Details

UCG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

33.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4.52% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 13.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.8%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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UniCredit's Path to €78.13 Driven by Long-Term Growth Potential

We firmly believe that UniCredit (UCG) has significant long-term appreciation potential, with a clear path to reaching €78.13 per share within a 10-year horizon. This thesis is supported by a combination of factors, including the current undervaluation of the stock, the ongoing strategic transformation, the focus on efficiency and digitization, the potential for growth in new markets, and the increasing capacity for cash generation.
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€78.13
FV
14.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.97%
Revenue growth p.a.
137
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Digital Banking And Sustainable Finance Will Reshape European Markets

Key Takeaways Digitalization, wealth management expansion, and strategic partnerships drive sustainable growth, improved margins, and recurring high-quality income streams. Focus on sustainable finance and disciplined cost management enhances UniCredit's market position, capital strength, and capacity for future earnings distributions.
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€83.56
FV
19.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3.95%
Revenue growth p.a.
229
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Digital Transformation And EU Integration Will Secure A Bright Future

Key Takeaways Robust digital transformation, platform innovation, and regulatory harmonization position UniCredit for improved margins, scalable operations, and new revenue streams across integrated European markets. Product diversity, capital strength, and expansion into high-growth regions enable sustained growth, resilient profitability, and increased market share in fee-based financial services.
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€95
FV
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.36%
Revenue growth p.a.
49
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Rising Fintech Disruption And Tighter Regulation Will Hamper Profitability

Key Takeaways Digital disruption and regulatory burdens threaten profitability, while underinvestment in technology risks loss of customers and increased operational costs. Heavy reliance on Southern Europe exposes UniCredit to regional economic shocks, leading to instability in earnings and heightened risk.
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€57
FV
17.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.31%
Revenue growth p.a.
24
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UniCredit S.p.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für UniCredit
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€66.93
52-Wochen-Hoch€79.79
52-Wochen-Tief€38.52
Beta1.01
1 Monat Veränderung-12.75%
3 Monate Veränderung2.89%
1 Jahr Veränderung22.63%
3 Jahre Veränderung248.23%
5 Jahre Veränderung640.29%
Veränderung seit IPO23.25%

Aktuelle Nachrichten und Updates

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €81.53

Feb 13
UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €81.53

Recent updates

UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €81.53

Feb 13
UniCredit S.p.A. (BIT:UCG) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To €81.53

UniCredit S.p.A. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jul 26
UniCredit S.p.A. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

UniCredit S.p.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 15
UniCredit S.p.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
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Strategic Transformations And Digital Integration Propel Growth Amidst Earnings Challenges

UniCredit's client-centric strategy and fee income focus are driving revenue growth, supported by a strong fee/revenue ratio.

Aktionärsrenditen

UCGIT BanksIT Markt
7D-9.3%-7.7%-3.9%
1Y22.6%19.8%17.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UCG übertraf die Branche Italian Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: UCG übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is UCG's price volatile compared to industry and market?
UCG volatility
UCG Average Weekly Movement4.4%
Banks Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in IT Market7.4%
10% least volatile stocks in IT Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: UCG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: UCGDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
187067,458Andrea Orcelwww.unicreditgroup.eu

UniCredit S.p.A. erbringt Geschäftsbankdienstleistungen in Italien, Deutschland, Mitteleuropa und Osteuropa. Sie bietet Lösungen für Privatkunden, Privatkunden und Vermögensverwaltung sowie Lösungen für institutionelle Anleger. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen in den Bereichen Corporate Finance Advisory, Rating Advisory, Financial Sponsor, Patient Capital, Capital Structure Advisory und Sustainable Finance sowie Wertpapierdienstleistungen an.

UniCredit S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von UniCredit im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UCG grundlegende Statistiken
Marktanteil€103.07b
Gewinn(TTM)€10.71b
Umsatz(TTM)€25.05b
9.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.5x
Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist UCG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UCG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€25.05b
Kosten der Einnahmen€0
Bruttogewinn€25.05b
Sonstige Ausgaben€14.34b
Gewinn€10.71b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 07, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)7.15
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne42.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis302.4%

Wie hat sich UCG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.7%
Aktuelle Dividendenrendite
45%
Ausschüttungsquote

Zahlt UCG eine zuverlässige Dividende?

Siehe UCG Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie UCG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
UniCredit Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumApr 20 2026
Datum der DividendenzahlungApr 22 2026
Tage bis Ex-Dividende45 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung47 days

Zahlt UCG eine zuverlässige Dividende?

Siehe UCG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 19:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UniCredit S.p.A. wird von 34 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Irene RossettoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander