Gateway Distriparks Limited

BSE:543489 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹39.0b

Gateway Distriparks Valuierung

Ist 543489 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543489, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹74.60
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 543489 (₹78.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹74.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543489 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543489 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543489 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543489. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543489 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543489's PE?
PE-Verhältnis17.1x
Ergebnis₹2.29b
Marktanteil₹39.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543489 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543489 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.6x
TCIEXP TCI Express
27.6x14.9%₹30.6b
544224 Afcom Holdings
91.7xn/a₹29.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
96.6x54.8%₹42.3b
532029 Sindhu Trade Links
18.4xn/a₹30.5b
543489 Gateway Distriparks
17.1x13.4%₹39.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543489 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543489 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
543489 17.1xBranchendurchschnittswert 27.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543489 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Logistics (27.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543489 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543489 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543489 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543489 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹78.18
₹108.60
+38.9%
14.7%₹147.00₹84.00n/a10
Jan ’26₹82.83
₹109.30
+32.0%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Dec ’25₹82.59
₹109.30
+32.3%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Nov ’25₹89.03
₹114.89
+29.0%
12.2%₹147.00₹97.00n/a9
Oct ’25₹92.43
₹116.22
+25.7%
11.2%₹147.00₹97.00n/a9
Sep ’25₹100.05
₹118.60
+18.5%
12.0%₹147.00₹97.00n/a10
Aug ’25₹108.85
₹121.09
+11.2%
10.3%₹142.00₹97.00n/a11
Jul ’25₹108.00
₹120.17
+11.3%
10.2%₹142.00₹97.00n/a12
Jun ’25₹98.50
₹125.42
+27.3%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹107.00
₹125.08
+16.9%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.35
₹126.00
+19.6%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹106.95
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.80
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00n/a13
Jan ’25₹104.75
₹107.21
+2.4%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.8314
Dec ’24₹102.40
₹107.21
+4.7%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.5914
Nov ’24₹86.97
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00₹89.0313
Oct ’24₹87.04
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00₹92.4313
Sep ’24₹85.88
₹94.46
+10.0%
10.6%₹112.00₹72.00₹100.0513
Aug ’24₹77.96
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00₹108.8512
Jul ’24₹72.08
₹87.50
+21.4%
9.8%₹102.00₹68.00₹108.0012
Jun ’24₹65.95
₹86.92
+31.8%
9.6%₹102.00₹68.00₹98.5012
May ’24₹63.57
₹88.00
+38.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹107.0012
Apr ’24₹62.66
₹88.00
+40.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.3512
Mar ’24₹61.54
₹87.07
+41.5%
9.3%₹102.00₹75.00₹106.9515
Feb ’24₹62.95
₹87.07
+38.3%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.8015
Jan ’24₹67.75
₹93.13
+37.5%
10.1%₹113.00₹79.00₹104.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹108.68
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 20:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gateway Distriparks Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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