Gateway Distriparks Valuierung
Ist 543489 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 543489, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 543489 (₹83.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹74.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 543489 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543489 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 543489 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 543489's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.1x |
| Ergebnis | ₹2.29b |
| Marktanteil | ₹41.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 543489 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.1x | ||
TCIEXP TCI Express | 28.6x | 15.4% | ₹31.8b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 120.3x | 54.8% | ₹52.6b |
532029 Sindhu Trade Links | 21.6x | n/a | ₹35.6b |
TCI Transport Corporation of India | 22x | 14.5% | ₹83.3b |
543489 Gateway Distriparks | 18.1x | 13.2% | ₹41.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543489 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 543489 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 543489 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Logistics (28.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 543489 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.1x |
| Faires PE Verhältnis | 25.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543489 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹83.15 | ₹109.30 +31.4% | 13.8% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹89.03 | ₹114.89 +29.0% | 12.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.43 | ₹116.22 +25.7% | 11.2% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹100.05 | ₹118.60 +18.5% | 12.0% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.85 | ₹121.09 +11.2% | 10.3% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.3% | 10.2% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.50 | ₹125.42 +27.3% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹107.00 | ₹125.08 +16.9% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.35 | ₹126.00 +19.6% | 7.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹106.95 | ₹124.21 +16.1% | 9.2% | ₹142.00 | ₹101.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.80 | ₹113.00 +0.2% | 13.7% | ₹140.00 | ₹79.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.75 | ₹107.21 +2.4% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.40 | ₹107.21 +4.7% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹86.97 | ₹96.23 +10.6% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.03 | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.04 | ₹94.46 +8.5% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹92.43 | 13 |
| Sep ’24 | ₹85.88 | ₹94.46 +10.0% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹100.05 | 13 |
| Aug ’24 | ₹77.96 | ₹87.58 +12.3% | 10.5% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.85 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.08 | ₹87.50 +21.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹65.95 | ₹86.92 +31.8% | 9.6% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.50 | 12 |
| May ’24 | ₹63.57 | ₹88.00 +38.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹107.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₹62.66 | ₹88.00 +40.4% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹105.35 | 12 |
| Mar ’24 | ₹61.54 | ₹87.07 +41.5% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹106.95 | 15 |
| Feb ’24 | ₹62.95 | ₹87.07 +38.3% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹112.80 | 15 |
| Jan ’24 | ₹67.75 | ₹93.13 +37.5% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹104.75 | 15 |
| Dec ’23 | ₹67.50 | ₹93.13 +38.0% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹102.40 | 15 |
| Nov ’23 | ₹73.60 | ₹90.64 +23.2% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹86.97 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.