TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹37.2b

TCI Express Valuierung

Ist TCIEXP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCIEXP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCIEXP (₹968.6) is trading above our estimate of fair value (₹189.13)

Deutlich unter dem Marktwert: TCIEXP is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCIEXP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TCIEXP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.9x
Unternehmenswert/EBITDA23x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCIEXP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCIEXP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
18.1x12.2%₹43.9b
532029 Sindhu Trade Links
34.7xn/a₹34.4b
ALLCARGO Allcargo Logistics
168.4x90.9%₹54.7b
TCI Transport Corporation of India
23.8x14.5%₹90.2b
TCIEXP TCI Express
33.5x15.4%₹37.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCIEXP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the peer average (61.3x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCIEXP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a54.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a54.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCIEXP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the Indian Logistics industry average (24.6x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCIEXP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCIEXP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.5x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCIEXP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCIEXP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹968.60
₹1,107.82
+14.4%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Oct ’25₹1,080.70
₹1,229.36
+13.8%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,129.70
₹1,224.82
+8.4%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,209.55
₹1,292.18
+6.8%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,243.95
₹1,275.82
+2.6%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00n/a12
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00₹999.0011
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,080.7010
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,129.7010
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,209.5510
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,243.959
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011
Nov ’23₹1,873.95
₹2,032.92
+8.5%
11.9%₹2,515.00₹1,447.00₹1,324.2512

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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