Allcargo Logistics Valuierung
Ist ALLCARGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLCARGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ALLCARGO (₹55.69) is trading above our estimate of fair value (₹52.37)
Deutlich unter dem Marktwert: ALLCARGO is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLCARGO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ALLCARGO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹54.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ALLCARGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 2.9x | 9.1% | ₹43.9b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.9x | 13.2% | ₹81.8b |
TCIEXP TCI Express | 3x | 10.1% | ₹37.2b |
TCI Transport Corporation of India | 2.1x | 12.5% | ₹90.2b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.4x | 7.3% | ₹54.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ALLCARGO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (2.2x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ALLCARGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?
Price-To-Sales gegen Industrie: ALLCARGO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Indian Logistics industry average (1x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ALLCARGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ALLCARGO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹55.69 | ₹88.67 +59.2% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹65.89 | ₹88.67 +34.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹70.02 | ₹88.67 +26.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹64.05 | ₹88.67 +38.4% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.8% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹67.10 | ₹88.67 +32.1% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹73.30 | ₹86.33 +17.8% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹73.45 | ₹86.33 +17.5% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹85.35 | ₹86.33 +1.2% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹79.25 | ₹90.00 +13.6% | 12.4% | ₹105.00 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹82.26 | ₹83.33 +1.3% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹66.24 | ₹83.33 +25.8% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.4% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹56.87 | 3 |
| Oct ’24 | ₹68.19 | ₹85.17 +24.9% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹65.89 | 3 |
| Sep ’24 | ₹68.35 | ₹85.17 +24.6% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹70.02 | 3 |
| Aug ’24 | ₹77.11 | ₹102.92 +33.5% | 15.2% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹71.04 | ₹113.75 +60.1% | 14.0% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
| Jun ’24 | ₹70.13 | ₹120.33 +71.6% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.10 | 3 |
| May ’24 | ₹68.18 | ₹120.33 +76.5% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹88.91 | ₹120.33 +35.3% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹91.08 | ₹120.33 +32.1% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹85.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹103.71 | ₹123.83 +19.4% | 7.0% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹79.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹100.86 | ₹123.25 +22.2% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹82.26 | 2 |
| Dec ’23 | ₹110.93 | ₹123.25 +11.1% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹66.24 | 2 |
| Nov ’23 | ₹106.56 | ₹121.63 +14.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹62.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.