Allcargo Logistics Limited

NSEI:ALLCARGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹47.4b

Allcargo Logistics Valuierung

Ist ALLCARGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALLCARGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALLCARGO (₹50.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹47.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALLCARGO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALLCARGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALLCARGO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALLCARGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALLCARGO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALLCARGO's PE?
PE-Verhältnis112.8x
Ergebnis₹437.70m
Marktanteil₹47.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALLCARGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALLCARGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.5x13.2%₹39.5b
TCIEXP TCI Express
28.1x15.4%₹31.2b
TCI Transport Corporation of India
23.3x14.5%₹86.9b
532029 Sindhu Trade Links
20.4xn/a₹33.8b
ALLCARGO Allcargo Logistics
112.8x54.8%₹47.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALLCARGO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (112.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALLCARGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Logistics?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALLCARGO 112.8xBranchendurchschnittswert 29.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALLCARGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (112.8x) mit dem Indian Logistics Branchendurchschnitt (29.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALLCARGO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALLCARGO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis112.8x
Faires PE Verhältnis55.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALLCARGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (112.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALLCARGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹50.23
₹78.33
+55.9%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.72
₹78.33
+45.8%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.87
₹88.67
+55.9%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.89
₹88.67
+34.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹70.02
₹88.67
+26.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.05
₹88.67
+38.4%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.10
₹88.67
+32.1%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.30
₹86.33
+17.8%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.45
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.35
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.25
₹90.00
+13.6%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.26
₹83.33
+1.3%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Dec ’24₹66.24
₹83.33
+25.8%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.723
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.873
Oct ’24₹68.19
₹85.17
+24.9%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.893
Sep ’24₹68.35
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹70.023
Aug ’24₹77.11
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.053
Jul ’24₹71.04
₹113.75
+60.1%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.13
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.103
May ’24₹68.18
₹120.33
+76.5%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.303
Apr ’24₹88.91
₹120.33
+35.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.453
Mar ’24₹91.08
₹120.33
+32.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.353
Feb ’24₹103.71
₹123.83
+19.4%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.253
Jan ’24₹100.86
₹123.25
+22.2%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.262
Dec ’23₹110.93
₹123.25
+11.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹66.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 13:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Allcargo Logistics Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.