Container Corporation of India Limited

BSE:531344 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹491.2b

Container Corporation of India Valuierung

Ist 531344 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 531344, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 531344 (₹806.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹403.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 531344 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 531344 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 531344 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 531344. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 531344 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 531344's PE?
PE-Verhältnis38.6x
Ergebnis₹12.71b
Marktanteil₹491.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 531344 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 531344 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46x
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.3x13.5%₹651.1b
526612 Blue Dart Express
64.7x23.4%₹183.1b
SCI Shipping Corporation of India
10.4xn/a₹106.2b
VRLLOG VRL Logistics
56.8x31.9%₹47.9b
531344 Container Corporation of India
38.6x16.7%₹491.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 531344 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 531344 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Transportation?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
512277 Autoriders International
1.2xn/aUS$1.10m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
531344 38.6xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 531344 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.6x) mit dem Indian Transportation Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 531344 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

531344 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.6x
Faires PE Verhältnis38.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 531344 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 531344 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹806.60
₹920.11
+14.1%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.20
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.45
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹920.70
₹977.26
+6.1%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹966.05
₹998.53
+3.4%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,039.75
₹1,054.30
+1.4%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.15
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,077.65
₹1,062.29
-1.4%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.15
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.75
₹866.95
-4.0%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹920.80
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹860.80
₹774.38
-10.0%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹784.85
₹754.05
-3.9%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.2021
Nov ’24₹675.55
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.4522
Oct ’24₹715.95
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹920.7024
Sep ’24₹687.40
₹705.36
+2.6%
11.6%₹940.00₹574.00₹966.0525
Aug ’24₹693.90
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,039.7524
Jul ’24₹661.75
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.1525
Jun ’24₹659.65
₹719.85
+9.1%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,077.6527
May ’24₹612.10
₹739.88
+20.9%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.1526
Apr ’24₹580.80
₹741.50
+27.7%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.7526
Mar ’24₹599.05
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹610.60
₹756.27
+23.9%
12.1%₹900.00₹575.00₹920.8026
Jan ’24₹740.10
₹807.35
+9.1%
11.1%₹945.00₹620.00₹860.8026
Dec ’23₹769.65
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹784.8526

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 08:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Container Corporation of India Limited wird von 53 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Jay KakkadAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited