Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹455.9b

Mphasis Valuierung

Ist MPHASIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPHASIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.20k
Fair Value
100.4% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MPHASIS (₹2401.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1198.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPHASIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPHASIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPHASIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MPHASIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPHASIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MPHASIS's PE?
PE-Verhältnis27.7x
Ergebnis₹16.49b
Marktanteil₹455.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MPHASIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MPHASIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
HEXT Hexaware Technologies
34.3x16.1%₹403.8b
COFORGE Coforge
60.1x32.4%₹465.2b
TATATECH Tata Technologies
44.4x14.5%₹286.3b
PERSISTENT Persistent Systems
55.9x20.1%₹737.7b
MPHASIS Mphasis
27.7x12.3%₹455.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPHASIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPHASIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.81m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.86m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.4xn/aUS$10.75m
509040 Netlink Solutions (India)
2.9xn/aUS$4.07m
MPHASIS 27.7xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MPHASIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPHASIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPHASIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis30.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MPHASIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPHASIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,401.80
₹2,807.42
+16.9%
14.6%₹3,700.00₹2,140.00n/a33
Apr ’26₹2,446.75
₹2,940.00
+20.2%
14.0%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Mar ’26₹2,247.25
₹3,178.56
+41.4%
12.1%₹3,800.00₹2,140.00n/a32
Feb ’26₹2,798.50
₹3,191.42
+14.0%
12.0%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Jan ’26₹2,854.90
₹3,130.32
+9.6%
12.4%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,974.55
₹3,104.50
+4.4%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.6%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.2%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.3%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.4%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,284.10
₹2,453.27
+7.4%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
May ’25₹2,314.85
₹2,463.90
+6.4%
12.8%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Apr ’25₹2,461.75
₹2,504.03
+1.7%
13.6%₹3,030.00₹1,460.00₹2,446.7529
Mar ’25₹2,617.25
₹2,503.66
-4.3%
14.1%₹3,030.00₹1,460.00₹2,247.2529
Feb ’25₹2,600.15
₹2,491.89
-4.2%
13.6%₹3,000.00₹1,460.00₹2,798.5028
Jan ’25₹2,736.85
₹2,345.57
-14.3%
13.8%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.9028
Dec ’24₹2,375.20
₹2,302.56
-3.1%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,974.5527
Nov ’24₹2,142.15
₹2,302.56
+7.5%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,894.1527
Oct ’24₹2,376.60
₹2,330.52
-1.9%
14.4%₹2,810.00₹1,460.00₹3,015.6027
Sep ’24₹2,433.20
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,104.9527
Aug ’24₹2,294.60
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,855.0028
Jul ’24₹1,895.05
₹1,974.70
+4.2%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.9027
Jun ’24₹1,977.35
₹1,987.63
+0.5%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,284.1027
May ’24₹1,814.45
₹2,011.85
+10.9%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,314.8526
Apr ’24₹1,795.75
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,461.7525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹2.81k
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/22 00:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/22 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mphasis Limited wird von 73 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited