Persistent Systems Valuierung
Ist 533179 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 533179, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 533179 (₹5713.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹936.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 533179 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533179 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 533179 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 533179's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 68.1x |
| Ergebnis | ₹12.33b |
| Marktanteil | ₹839.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 50x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 533179 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50x | ||
COFORGE Coforge | 67.6x | 27.1% | ₹539.0b |
LTIM LTIMindtree | 38.2x | 14.7% | ₹1.8t |
526299 Mphasis | 33.8x | 13.7% | ₹538.2b |
TATATECH Tata Technologies | 60.3x | 16.6% | ₹390.4b |
533179 Persistent Systems | 68.1x | 20.4% | ₹839.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533179 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 533179 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.2x | n/a | US$22.41m |
517429 Athena Global Technologies | 0.7x | n/a | US$16.00m |
509040 Netlink Solutions (India) | 4.2x | n/a | US$6.69m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 533179 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.1x) mit dem Indian IT Branchendurchschnitt (34.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 533179 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 68.1x |
| Faires PE Verhältnis | 45.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533179 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹5,713.75 | ₹5,416.88 -5.2% | 16.3% | ₹6,750.00 | ₹3,090.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹5,388.90 | ₹5,364.94 -0.4% | 17.2% | ₹6,750.00 | ₹3,090.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | ₹5,485.95 | ₹4,892.12 -10.8% | 19.9% | ₹6,500.00 | ₹2,965.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹5,167.10 | ₹4,543.09 -12.1% | 17.3% | ₹5,920.00 | ₹2,780.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | ₹4,794.20 | ₹4,480.22 -6.5% | 16.8% | ₹5,920.00 | ₹2,780.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | ₹4,498.20 | ₹3,778.35 -16.0% | 17.5% | ₹4,790.00 | ₹1,675.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹3,410.05 | ₹3,723.39 +9.2% | 14.8% | ₹4,790.00 | ₹2,400.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹3,370.05 | ₹3,678.61 +9.2% | 17.9% | ₹4,790.00 | ₹1,675.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹3,991.50 | ₹3,809.70 -4.6% | 21.4% | ₹4,985.00 | ₹1,675.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹4,302.00 | ₹3,857.78 -10.3% | 19.0% | ₹4,985.00 | ₹1,675.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹4,145.73 | ₹3,813.58 -8.0% | 19.9% | ₹4,985.00 | ₹1,675.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | ₹3,661.05 | ₹3,030.26 -17.2% | 17.9% | ₹4,265.00 | ₹1,675.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹3,214.55 | ₹2,882.77 -10.3% | 15.4% | ₹3,695.00 | ₹1,675.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | ₹3,105.23 | ₹2,873.17 -7.5% | 15.9% | ₹3,950.00 | ₹1,675.00 | ₹5,388.90 | 30 |
| Oct ’24 | ₹2,896.40 | ₹2,629.33 -9.2% | 16.0% | ₹3,950.00 | ₹1,675.00 | ₹5,485.95 | 30 |
| Sep ’24 | ₹2,772.65 | ₹2,551.03 -8.0% | 17.3% | ₹4,095.00 | ₹1,675.00 | ₹5,167.10 | 29 |
| Aug ’24 | ₹2,401.48 | ₹2,520.00 +4.9% | 17.2% | ₹4,095.00 | ₹1,675.00 | ₹4,794.20 | 28 |
| Jul ’24 | ₹2,504.93 | ₹2,503.44 -0.06% | 17.8% | ₹4,095.00 | ₹1,675.00 | ₹4,498.20 | 27 |
| Jun ’24 | ₹2,586.90 | ₹2,505.67 -3.1% | 18.6% | ₹4,220.00 | ₹1,675.00 | ₹3,410.05 | 26 |
| May ’24 | ₹2,369.48 | ₹2,459.40 +3.8% | 19.4% | ₹4,220.00 | ₹1,675.00 | ₹3,370.05 | 26 |
| Apr ’24 | ₹2,304.60 | ₹2,437.36 +5.8% | 21.5% | ₹4,220.00 | ₹1,675.00 | ₹3,991.50 | 22 |
| Mar ’24 | ₹2,449.98 | ₹2,387.59 -2.5% | 23.4% | ₹4,220.00 | ₹1,512.50 | ₹4,302.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₹2,341.53 | ₹2,285.32 -2.4% | 22.3% | ₹4,220.00 | ₹1,512.50 | ₹4,145.73 | 25 |
| Jan ’24 | ₹1,935.40 | ₹2,037.58 +5.3% | 15.8% | ₹2,710.00 | ₹1,435.00 | ₹3,661.05 | 24 |
| Dec ’23 | ₹2,162.75 | ₹2,033.08 -6.0% | 15.8% | ₹2,710.00 | ₹1,435.00 | ₹3,214.55 | 25 |
| Nov ’23 | ₹1,881.10 | ₹2,048.73 +8.9% | 15.8% | ₹2,710.00 | ₹1,435.00 | ₹3,105.23 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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