HCL Technologies Valuierung
Ist 532281 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 532281, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 532281 (₹1899.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹917) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 532281 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532281 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 532281 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 532281's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.4x |
| Ergebnis | US$2.00b |
| Marktanteil | US$60.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 532281 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.5x | ||
INFY Infosys | 28.9x | 8.2% | ₹7.9t |
507685 Wipro | 25.4x | 8.1% | ₹3.0t |
TCS Tata Consultancy Services | 32.4x | 10.1% | ₹15.4t |
TECHM Tech Mahindra | 47.2x | 24.9% | ₹1.5t |
532281 HCL Technologies | 30.4x | 9.2% | ₹5.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532281 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 532281 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN IT?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.1x | n/a | US$22.06m |
517429 Athena Global Technologies | 0.6x | n/a | US$15.78m |
509040 Netlink Solutions (India) | 3.2x | n/a | US$5.10m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 532281 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian IT (36.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 532281 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.4x |
| Faires PE Verhältnis | 52.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532281 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,899.05 | ₹1,872.19 -1.4% | 10.3% | ₹2,300.00 | ₹1,449.00 | n/a | 43 |
| Nov ’25 | ₹1,758.20 | ₹1,867.19 +6.2% | 10.4% | ₹2,300.00 | ₹1,449.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | ₹1,814.95 | ₹1,693.79 -6.7% | 11.4% | ₹2,200.00 | ₹1,312.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,752.15 | ₹1,653.81 -5.6% | 10.8% | ₹2,020.00 | ₹1,312.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,640.15 | ₹1,606.32 -2.1% | 7.9% | ₹1,850.00 | ₹1,312.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,468.75 | ₹1,542.78 +5.0% | 7.6% | ₹1,800.00 | ₹1,300.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,322.80 | ₹1,514.64 +14.5% | 8.1% | ₹1,750.00 | ₹1,244.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹1,367.55 | ₹1,519.66 +11.1% | 8.1% | ₹1,750.00 | ₹1,244.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,556.45 | ₹1,614.33 +3.7% | 9.9% | ₹1,880.00 | ₹1,244.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹1,644.45 | ₹1,596.67 -2.9% | 9.9% | ₹1,880.00 | ₹1,244.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,576.50 | ₹1,570.38 -0.4% | 10.5% | ₹1,880.00 | ₹1,240.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹1,483.15 | ₹1,333.08 -10.1% | 10.9% | ₹1,700.00 | ₹1,070.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,334.00 | ₹1,302.18 -2.4% | 8.1% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,259.65 | ₹1,297.32 +3.0% | 8.4% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | ₹1,758.20 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,236.20 | ₹1,225.55 -0.9% | 10.1% | ₹1,550.00 | ₹900.00 | ₹1,814.95 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,185.40 | ₹1,187.66 +0.2% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,752.15 | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,138.10 | ₹1,180.26 +3.7% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,640.15 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,187.85 | ₹1,183.89 -0.3% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,468.75 | 38 |
| Jun ’24 | ₹1,141.20 | ₹1,162.11 +1.8% | 9.6% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,322.80 | 38 |
| May ’24 | ₹1,063.65 | ₹1,162.11 +9.3% | 9.6% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,367.55 | 38 |
| Apr ’24 | ₹1,086.20 | ₹1,177.92 +8.4% | 10.0% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,556.45 | 38 |
| Mar ’24 | ₹1,101.20 | ₹1,166.78 +6.0% | 8.7% | ₹1,500.00 | ₹880.00 | ₹1,644.45 | 37 |
| Feb ’24 | ₹1,131.80 | ₹1,161.76 +2.6% | 10.6% | ₹1,530.00 | ₹880.00 | ₹1,576.50 | 41 |
| Jan ’24 | ₹1,039.00 | ₹1,120.26 +7.8% | 12.0% | ₹1,530.00 | ₹850.00 | ₹1,483.15 | 39 |
| Dec ’23 | ₹1,136.05 | ₹1,109.74 -2.3% | 12.0% | ₹1,530.00 | ₹850.00 | ₹1,334.00 | 39 |
| Nov ’23 | ₹1,059.70 | ₹1,112.00 +4.9% | 13.4% | ₹1,610.00 | ₹850.00 | ₹1,259.65 | 40 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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