Embassy Office Parks REIT

BSE:542602 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹356.8b

Embassy Office Parks REIT Valuierung

Ist 542602 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 542602, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 542602 (₹356.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹395.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 542602 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 542602 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 542602 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 542602. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 542602 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 542602's PE?
PE-Verhältnis15.2x
Ergebnis₹22.22b
Marktanteil₹356.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 542602 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 542602 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.5x
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
42.3x19.6%₹214.4b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
105.2x44.0%₹132.3b
NXST Nexus Select Trust
42x18.5%₹210.2b
PGINVIT Powergrid Infrastructure Investment Trust
8.5xn/a₹79.0b
542602 Embassy Office Parks REIT
15.2x-17.3%₹356.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 542602 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 542602 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
542602 15.2xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 542602 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Office REITs (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 542602 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

542602 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 542602 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 542602 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹356.53
₹418.81
+17.5%
1.8%₹438.00₹407.00n/a16
Dec ’25₹371.72
₹418.81
+12.7%
1.8%₹438.00₹407.00n/a16
Nov ’25₹396.02
₹418.67
+5.7%
2.0%₹442.00₹407.00n/a15
Oct ’25₹389.94
₹408.71
+4.8%
2.2%₹425.00₹395.00n/a14
Sep ’25₹385.87
₹406.21
+5.3%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹374.72
₹406.21
+8.4%
2.2%₹425.00₹390.00n/a14
Jul ’25₹356.79
₹403.57
+13.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹349.64
₹403.57
+15.4%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
May ’25₹359.94
₹403.57
+12.1%
2.3%₹425.00₹390.00n/a14
Apr ’25₹366.63
₹397.67
+8.5%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Mar ’25₹378.30
₹397.67
+5.1%
3.5%₹423.00₹370.00n/a15
Feb ’25₹365.60
₹375.33
+2.7%
6.2%₹410.00₹330.00n/a15
Jan ’25₹327.01
₹366.00
+11.9%
5.9%₹400.00₹330.00n/a14
Dec ’24₹317.76
₹364.93
+14.8%
6.1%₹400.00₹330.00₹371.7214
Nov ’24₹313.98
₹364.93
+16.2%
6.1%₹400.00₹330.00₹396.0214
Oct ’24₹300.59
₹365.07
+21.5%
5.8%₹400.00₹330.00₹389.9414
Sep ’24₹306.75
₹363.08
+18.4%
6.7%₹400.00₹319.00₹385.8713
Aug ’24₹306.22
₹363.08
+18.6%
6.7%₹400.00₹319.00₹374.7213
Jul ’24₹291.58
₹369.38
+26.7%
6.2%₹403.00₹319.00₹356.7913
Jun ’24₹308.37
₹376.86
+22.2%
6.2%₹420.00₹319.00₹349.6414
May ’24₹330.32
₹387.07
+17.2%
6.3%₹442.00₹360.00₹359.9414
Apr ’24₹312.25
₹402.21
+28.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹366.6314
Mar ’24₹304.84
₹400.07
+31.2%
4.7%₹442.00₹375.00₹378.3014
Feb ’24₹319.65
₹402.21
+25.8%
4.8%₹442.00₹375.00₹365.6014
Jan ’24₹336.56
₹408.57
+21.4%
4.1%₹442.00₹385.00₹327.0114
Dec ’23₹341.74
₹408.57
+19.6%
4.1%₹442.00₹385.00₹317.7614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 16:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Embassy Office Parks REIT wird von 23 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Karan KhannaAmbit Capital
Girish ChoudharyAvendus Spark
Pritesh ShethAxis Capital Limited