Macrotech Developers Limited

BSE:543287 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Macrotech Developers Valuierung

Ist 543287 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543287, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543287 (₹1232.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹460.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543287 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543287 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543287 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 543287. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543287 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 543287's PE?
PE-Verhältnis59.2x
Ergebnis₹20.67b
Marktanteil₹1.22t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 543287 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 543287 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹114.9b
543287 Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 543287 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543287 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
511726 Vipul
1.5xn/aUS$46.53m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$25.20m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.08m
507828 Ansal Housing
2.3xn/aUS$12.80m
543287 59.2xBranchendurchschnittswert 32.2xNo. of Companies18PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 543287 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59.2x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (33x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543287 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543287 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.2x
Faires PE Verhältnis59.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 543287 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (59.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543287 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,232.85
₹1,409.67
+14.3%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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