Oberoi Realty Limited

NSEI:OBEROIRLTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹689.7b

Oberoi Realty Valuierung

Ist OBEROIRLTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBEROIRLTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OBEROIRLTY (₹1766.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹488.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBEROIRLTY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBEROIRLTY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OBEROIRLTY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag14.1x
Unternehmenswert/EBITDA25.4x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OBEROIRLTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OBEROIRLTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
60.1x18.7%₹786.5b
GODREJPROP Godrej Properties
79.2x28.9%₹919.2b
LODHA Macrotech Developers
70.1x26.6%₹1.3t
515055 Anant Raj
80.4x52.3%₹249.6b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
31.5x17.6%₹689.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OBEROIRLTY ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (75.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBEROIRLTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OBEROIRLTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBEROIRLTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBEROIRLTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis49x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OBEROIRLTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (53.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBEROIRLTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,896.85
₹1,727.65
-8.9%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.35
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,839.30
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.75
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,819.65
₹1,437.09
-21.0%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,483.35
₹1,327.83
-10.5%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.35
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,368.25
₹1,303.13
-4.8%
18.2%₹1,796.00₹750.00n/a24
Feb ’25₹1,307.60
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00n/a23
Jan ’25₹1,448.55
₹1,176.57
-18.8%
15.8%₹1,500.00₹750.00n/a23
Dec ’24₹1,415.05
₹1,146.35
-19.0%
17.4%₹1,500.00₹750.00n/a23
Nov ’24₹1,164.70
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00n/a23
Oct ’24₹1,154.35
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00n/a23
Sep ’24₹1,127.90
₹1,068.68
-5.3%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.3525
Aug ’24₹1,108.25
₹1,035.92
-6.5%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,839.3024
Jul ’24₹984.80
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.7522
Jun ’24₹940.55
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,819.6522
May ’24₹915.10
₹963.05
+5.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,483.3521
Apr ’24₹842.60
₹963.05
+14.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.3521
Mar ’24₹868.55
₹960.67
+10.6%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,368.2521
Feb ’24₹824.90
₹937.52
+13.7%
11.7%₹1,200.00₹750.00₹1,307.6023
Jan ’24₹867.95
₹955.25
+10.1%
12.1%₹1,200.00₹750.00₹1,448.5524
Dec ’23₹960.80
₹952.75
-0.8%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,415.0524
Nov ’23₹930.35
₹952.75
+2.4%
12.5%₹1,200.00₹740.00₹1,164.7024
Oct ’23₹917.80
₹938.58
+2.3%
11.6%₹1,140.00₹740.00₹1,154.3524
Sep ’23₹1,036.00
₹938.58
-9.4%
11.6%₹1,140.00₹740.00₹1,127.9024

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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