Oberoi Realty Limited

NSEI:OBEROIRLTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹600.9b

Oberoi Realty Valuierung

Ist OBEROIRLTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBEROIRLTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹913.86
Fair Value
80.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OBEROIRLTY (₹1652.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹913.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBEROIRLTY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBEROIRLTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OBEROIRLTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OBEROIRLTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OBEROIRLTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OBEROIRLTY's PE?
PE-Verhältnis23.3x
Ergebnis₹25.80b
Marktanteil₹600.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OBEROIRLTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OBEROIRLTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.1x
GODREJPROP Godrej Properties
43.4x27.6%₹645.7b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
90.7x50.5%₹528.1b
LODHA Macrotech Developers
47x20.5%₹1.2t
515055 Anant Raj
47.3x36.4%₹184.4b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
23.3x14.3%₹600.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OBEROIRLTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBEROIRLTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TREL Transindia Real Estate
4.5xn/aUS$94.45m
513337 Gujarat Toolroom
2.2xn/aUS$27.85m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$18.37m
FMNL Future Market Networks
1xn/aUS$10.02m
OBEROIRLTY 23.3xBranchendurchschnittswert 33.1xNo. of Companies15PE020406080100+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OBEROIRLTY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBEROIRLTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBEROIRLTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnis32.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OBEROIRLTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBEROIRLTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,652.50
₹2,053.74
+24.3%
15.9%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Mar ’26₹1,484.50
₹2,066.35
+39.2%
15.6%₹2,650.00₹1,175.00n/a23
Feb ’26₹1,844.25
₹2,067.75
+12.1%
16.3%₹2,650.00₹1,175.00n/a24
Jan ’26₹2,274.95
₹2,020.21
-11.2%
16.9%₹2,700.00₹1,175.00n/a24
Dec ’25₹2,007.35
₹1,938.86
-3.4%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Nov ’25₹1,973.30
₹1,938.86
-1.7%
15.9%₹2,688.00₹1,175.00n/a22
Oct ’25₹1,887.85
₹1,727.65
-8.5%
14.7%₹2,403.00₹1,175.00n/a23
Sep ’25₹1,772.35
₹1,680.65
-5.2%
15.2%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Aug ’25₹1,839.30
₹1,650.78
-10.2%
15.8%₹2,107.00₹1,155.00n/a23
Jul ’25₹1,774.75
₹1,486.59
-16.2%
16.2%₹1,944.00₹995.00n/a22
Jun ’25₹1,819.65
₹1,437.09
-21.0%
17.6%₹1,761.00₹750.00n/a23
May ’25₹1,483.35
₹1,327.83
-10.5%
17.8%₹1,714.00₹750.00n/a23
Apr ’25₹1,503.35
₹1,304.79
-13.2%
18.3%₹1,796.00₹750.00n/a24
Mar ’25₹1,368.25
₹1,303.13
-4.8%
18.2%₹1,796.00₹750.00₹1,484.5024
Feb ’25₹1,307.60
₹1,293.13
-1.1%
18.4%₹1,796.00₹750.00₹1,844.2523
Jan ’25₹1,448.55
₹1,176.57
-18.8%
15.8%₹1,500.00₹750.00₹2,274.9523
Dec ’24₹1,415.05
₹1,146.35
-19.0%
17.4%₹1,500.00₹750.00₹2,007.3523
Nov ’24₹1,164.70
₹1,114.70
-4.3%
17.2%₹1,500.00₹750.00₹1,973.3023
Oct ’24₹1,154.35
₹1,075.52
-6.8%
15.0%₹1,396.00₹750.00₹1,887.8523
Sep ’24₹1,127.90
₹1,068.68
-5.3%
14.7%₹1,396.00₹750.00₹1,772.3525
Aug ’24₹1,108.25
₹1,035.92
-6.5%
13.4%₹1,396.00₹750.00₹1,839.3024
Jul ’24₹984.80
₹987.59
+0.3%
12.6%₹1,250.00₹750.00₹1,774.7522
Jun ’24₹940.55
₹979.00
+4.1%
12.5%₹1,250.00₹750.00₹1,819.6522
May ’24₹915.10
₹963.05
+5.2%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,483.3521
Apr ’24₹842.60
₹963.05
+14.3%
12.8%₹1,250.00₹750.00₹1,503.3521
Mar ’24₹868.55
₹960.67
+10.6%
12.7%₹1,250.00₹750.00₹1,368.2521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹2.05k
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 12:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Oberoi Realty Limited wird von 55 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ronald SiyoniAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital