Piramal Pharma Limited

BSE:543635 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹334.4b

Piramal Pharma Valuierung

Ist 543635 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 543635, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 543635 (₹252.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹37.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 543635 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 543635 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 543635 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 543635. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 543635 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 543635's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
Vertrieb₹87.04b
Marktanteil₹334.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 543635 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 543635 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
8x11.4%₹358.0b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
31.4xn/a₹301.7b
LAURUSLABS Laurus Labs
6x15.6%₹301.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
7.9x12.8%₹294.3b
543635 Piramal Pharma
3.8x13.6%₹334.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 543635 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 543635 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.6xn/aUS$110.33m
539561 Remedium Lifecare
0.06xn/aUS$24.72m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$22.32m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$21.40m
543635 3.8xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 543635 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 543635 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

543635 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis6.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 543635 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 543635 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹252.60
₹292.00
+15.6%
9.0%₹340.00₹260.00n/a7
Dec ’25₹268.55
₹284.00
+5.8%
6.7%₹310.00₹260.00n/a6
Nov ’25₹281.85
₹284.00
+0.8%
6.7%₹310.00₹260.00n/a6
Oct ’25₹228.75
₹245.00
+7.1%
12.1%₹280.00₹185.00n/a6
Sep ’25₹188.80
₹197.50
+4.6%
8.1%₹230.00₹180.00n/a6
Aug ’25₹173.25
₹194.17
+12.1%
5.0%₹210.00₹180.00n/a6
Jul ’25₹158.35
₹178.00
+12.4%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
Jun ’25₹148.20
₹178.00
+20.1%
4.2%₹190.00₹170.00n/a5
May ’25₹143.65
₹168.40
+17.2%
4.2%₹180.00₹160.00n/a5
Apr ’25₹129.85
₹167.40
+28.9%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Mar ’25₹131.30
₹167.40
+27.5%
4.3%₹180.00₹160.00n/a5
Feb ’25₹138.30
₹161.40
+16.7%
10.4%₹180.00₹130.00n/a5
Jan ’25₹138.55
₹137.40
-0.8%
16.2%₹180.00₹115.00n/a5
Dec ’24₹125.85
₹126.75
+0.7%
5.8%₹135.00₹115.00₹268.554
Nov ’24₹106.50
₹126.75
+19.0%
5.8%₹135.00₹115.00₹281.854
Oct ’24₹102.00
₹126.50
+24.0%
1.6%₹130.00₹125.00₹228.754
Sep ’24₹103.75
₹126.50
+21.9%
1.6%₹130.00₹125.00₹188.804
Aug ’24₹106.35
₹113.75
+7.0%
3.6%₹120.00₹110.00₹173.254
Jul ’24₹92.74
₹110.00
+18.6%
8.5%₹120.00₹95.00₹158.354
Jun ’24₹81.03
₹110.00
+35.8%
8.5%₹120.00₹95.00₹148.204
May ’24₹70.85
₹128.80
+81.8%
29.6%₹200.00₹85.00₹143.655
Apr ’24₹68.43
₹132.80
+94.1%
25.7%₹200.00₹105.00₹129.855
Mar ’24₹79.96
₹132.80
+66.1%
25.7%₹200.00₹105.00₹131.305
Feb ’24₹100.50
₹175.60
+74.7%
13.4%₹208.00₹150.00₹138.305
Jan ’24₹114.75
₹197.67
+72.3%
4.8%₹208.00₹185.00₹138.553
Dec ’23₹138.00
₹197.67
+43.2%
4.8%₹208.00₹185.00₹125.853

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Piramal Pharma Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kunal RanderiaAxis Capital Limited
Prakash AgarwalAxis Capital Limited
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.