Laurus Labs Limited

BSE:540222 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹317.5b

Laurus Labs Valuierung

Ist 540222 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 540222, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹245.07
Fair Value
140.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 540222 (₹588.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹245.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 540222 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 540222 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 540222 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 540222. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 540222 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 540222's PE?
PE-Verhältnis88.6x
Ergebnis₹3.58b
Marktanteil₹317.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 540222 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 540222 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.6x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
34.4x13.32%₹317.0b
SUVENPHAR Cohance Lifesciences
98.3x38.88%₹274.4b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
54.4x12.48%₹467.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
47.4x28.22%₹345.5b
540222 Laurus Labs
88.6x32.34%₹317.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 540222 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 540222 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$48.60m
524652 Ind-Swift
1xn/aUS$7.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
540222 88.6xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies21PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 540222 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.6x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 540222 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

540222 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis88.6x
Faires PE Verhältnis47.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 540222 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (88.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 540222 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹588.90
₹572.86
-2.72%
22.16%₹750.00₹293.00n/a14
May ’26₹603.80
₹564.93
-6.44%
21.03%₹750.00₹293.00n/a14
Apr ’26₹598.35
₹520.07
-13.08%
22.35%₹720.00₹293.00n/a15
Mar ’26₹527.85
₹520.07
-1.47%
22.35%₹720.00₹293.00n/a15
Feb ’26₹595.45
₹520.07
-12.66%
22.35%₹720.00₹293.00n/a15
Jan ’26₹615.05
₹421.13
-31.53%
20.48%₹531.00₹293.00n/a15
Dec ’25₹566.70
₹421.13
-25.69%
20.48%₹531.00₹293.00n/a15
Nov ’25₹499.50
₹421.13
-15.69%
20.48%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹468.45
₹398.13
-15.01%
21.48%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹469.90
₹398.13
-15.27%
21.48%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.80
₹399.47
-11.58%
21.57%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹431.25
₹393.40
-8.78%
21.76%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹419.05
₹383.43
-8.50%
21.96%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.25
₹383.43
-14.84%
21.96%₹503.00₹250.00₹603.8014
Apr ’25₹405.35
₹369.31
-8.89%
18.29%₹450.00₹250.00₹598.3513
Mar ’25₹409.60
₹369.31
-9.84%
18.29%₹450.00₹250.00₹527.8513
Feb ’25₹389.50
₹368.15
-5.48%
18.70%₹450.00₹250.00₹595.4513
Jan ’25₹433.30
₹373.38
-13.83%
21.71%₹490.00₹260.00₹615.0513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.42%
21.71%₹490.00₹260.00₹566.7013
Nov ’24₹359.00
₹370.83
+3.30%
22.61%₹490.00₹260.00₹499.5012
Oct ’24₹395.20
₹346.20
-12.40%
19.21%₹475.00₹250.00₹468.4510
Sep ’24₹396.25
₹346.20
-12.63%
19.21%₹475.00₹250.00₹469.9010
Aug ’24₹358.20
₹346.20
-3.35%
19.21%₹475.00₹250.00₹451.8010
Jul ’24₹366.50
₹331.40
-9.58%
18.97%₹475.00₹250.00₹431.2510
Jun ’24₹340.35
₹331.40
-2.63%
18.97%₹475.00₹250.00₹419.0510
May ’24₹307.65
₹371.73
+20.83%
29.74%₹630.00₹250.00₹450.2511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹572.95
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/11 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Laurus Labs Limited wird von 21 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark