Alkem Laboratories Limited

BSE:539523 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹648.9b

Alkem Laboratories Valuierung

Ist 539523 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 539523, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 539523 (₹5431.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2735.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 539523 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 539523 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 539523 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 539523. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 539523 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 539523's PE?
PE-Verhältnis30.6x
Ergebnis₹21.22b
Marktanteil₹648.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 539523 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 539523 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
500488 Abbott India
47.4x10.9%₹608.5b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20.1x13.9%₹721.2b
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
539523 Alkem Laboratories
30.6x10.6%₹648.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 539523 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 539523 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
539523 30.6xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 539523 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 539523 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

539523 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.6x
Faires PE Verhältnis40.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 539523 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 539523 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹5,431.85
₹5,775.29
+6.3%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,641.30
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,807.75
₹5,721.90
-1.5%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.60
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,167.80
₹5,543.95
-10.1%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,267.85
₹5,213.19
-1.0%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,956.50
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,811.95
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,831.45
₹5,235.45
+8.4%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,004.65
₹5,222.95
+4.4%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,115.75
₹5,234.32
+2.3%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Feb ’25₹4,848.30
₹4,299.74
-11.3%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Jan ’25₹5,123.15
₹4,131.26
-19.4%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00n/a23
Dec ’24₹4,641.40
₹4,032.91
-13.1%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,641.3022
Nov ’24₹3,721.40
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,807.7522
Oct ’24₹3,607.65
₹3,690.81
+2.3%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.6021
Sep ’24₹3,614.90
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,167.8022
Aug ’24₹3,983.15
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,267.8522
Jul ’24₹3,512.30
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,956.5022
Jun ’24₹3,378.55
₹3,310.36
-2.0%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,811.9522
May ’24₹3,513.50
₹3,394.52
-3.4%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,831.4521
Apr ’24₹3,397.85
₹3,375.00
-0.7%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,004.6521
Mar ’24₹3,117.15
₹3,375.00
+8.3%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,115.7521
Feb ’24₹3,033.10
₹3,211.81
+5.9%
12.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,848.3021
Jan ’24₹3,005.25
₹3,237.14
+7.7%
11.9%₹3,795.00₹2,475.00₹5,123.1521
Dec ’23₹3,128.90
₹3,239.04
+3.5%
11.4%₹3,795.00₹2,475.00₹4,641.4023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:08
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alkem Laboratories Limited wird von 35 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.