Glenmark Pharmaceuticals Valuierung
Ist GLENMARK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GLENMARK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GLENMARK (₹1437.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1566.63) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GLENMARK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLENMARK zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GLENMARK's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹400.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GLENMARK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8x | ||
GLAND Gland Pharma | 6.1x | 11.1% | ₹348.5b |
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 13.5x | 9.7% | ₹467.8b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 8.1x | 10.8% | ₹356.2b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 4.3x | 13.5% | ₹325.6b |
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals | 3.4x | 12.5% | ₹400.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GLENMARK ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (5.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GLENMARK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: GLENMARK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GLENMARK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.4x |
| Faires PS Verhältnis | 6.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GLENMARK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,425.60 | ₹1,219.46 -14.5% | 20.5% | ₹1,570.00 | ₹570.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,177.92 -7.1% | 19.6% | ₹1,412.00 | ₹570.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,160.35 | ₹1,074.57 -7.4% | 22.8% | ₹1,412.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹1,057.20 | ₹962.79 -8.9% | 20.4% | ₹1,266.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹982.45 | ₹923.00 -6.1% | 18.1% | ₹1,257.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹920.30 | ₹906.57 -1.5% | 15.8% | ₹1,100.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹890.50 | ₹805.14 -9.6% | 15.4% | ₹960.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹855.65 | ₹781.21 -8.7% | 14.4% | ₹958.00 | ₹570.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹792.60 | ₹767.80 -3.1% | 15.6% | ₹958.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹746.10 | ₹774.00 +3.7% | 15.6% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹855.50 | ₹747.06 -12.7% | 15.6% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | ₹757.05 | ₹734.06 -3.0% | 16.0% | ₹944.00 | ₹570.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | ₹788.20 | ₹617.80 -21.6% | 7.3% | ₹702.00 | ₹550.00 | ₹1,437.70 | 15 |
| Jul ’24 | ₹676.00 | ₹601.87 -11.0% | 8.7% | ₹702.00 | ₹510.00 | ₹1,267.45 | 15 |
| Jun ’24 | ₹609.60 | ₹579.00 -5.0% | 13.0% | ₹702.00 | ₹422.00 | ₹1,160.35 | 17 |
| May ’24 | ₹563.45 | ₹502.29 -10.9% | 13.7% | ₹677.00 | ₹422.00 | ₹1,057.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹464.70 | ₹493.18 +6.1% | 14.5% | ₹677.00 | ₹420.00 | ₹982.45 | 17 |
| Mar ’24 | ₹429.10 | ₹493.18 +14.9% | 14.5% | ₹677.00 | ₹420.00 | ₹920.30 | 17 |
| Feb ’24 | ₹382.70 | ₹492.24 +28.6% | 12.3% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹890.50 | 17 |
| Jan ’24 | ₹424.15 | ₹490.81 +15.7% | 12.8% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹855.65 | 16 |
| Dec ’23 | ₹430.70 | ₹490.47 +13.9% | 12.4% | ₹655.00 | ₹420.00 | ₹792.60 | 17 |
| Nov ’23 | ₹413.40 | ₹514.44 +24.4% | 22.4% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹746.10 | 18 |
| Oct ’23 | ₹388.65 | ₹513.33 +32.1% | 22.6% | ₹760.00 | ₹405.00 | ₹855.50 | 18 |
| Sep ’23 | ₹370.45 | ₹514.06 +38.8% | 22.5% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹757.05 | 18 |
| Aug ’23 | ₹380.60 | ₹522.50 +37.3% | 22.1% | ₹760.00 | ₹410.00 | ₹788.20 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.