Glenmark Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLENMARK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹373.3b

Glenmark Pharmaceuticals Valuierung

Ist GLENMARK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLENMARK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹824.63
Fair Value
60.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GLENMARK (₹1323.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹824.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLENMARK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLENMARK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLENMARK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GLENMARK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLENMARK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GLENMARK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
Vertrieb₹139.96b
Marktanteil₹373.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GLENMARK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GLENMARK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
9.2x8.3%₹341.8b
IPCALAB Ipca Laboratories
4.3x11.7%₹371.4b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
7.1x12.2%₹319.7b
LAURUSLABS Laurus Labs
5.6x15.9%₹294.5b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
2.7x9.6%₹373.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GLENMARK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLENMARK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.4xn/aUS$77.82m
524824 Bal Pharma
0.5xn/aUS$17.69m
539561 Remedium Lifecare
0.1xn/aUS$17.62m
542724 Murae Organisor
0.4xn/aUS$14.87m
GLENMARK 2.7xBranchendurchschnittswert 2.4xNo. of Companies24PS0246810+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GLENMARK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLENMARK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLENMARK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GLENMARK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLENMARK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,323.05
₹1,741.46
+31.6%
10.6%₹2,036.00₹1,345.00n/a13
Feb ’26₹1,436.90
₹1,741.46
+21.2%
10.6%₹2,036.00₹1,345.00n/a13
Jan ’26₹1,614.50
₹1,636.71
+1.4%
21.0%₹2,036.00₹570.00n/a14
Dec ’25₹1,528.65
₹1,608.07
+5.2%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00n/a14
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00₹1,436.9014
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00₹1,614.5014
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00₹1,528.6515
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹587.50
-3.6%
11.8%₹702.00₹422.00₹1,160.3516
May ’24₹563.45
₹506.00
-10.2%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2016
Apr ’24₹464.70
₹496.31
+6.8%
14.6%₹677.00₹420.00₹982.4516
Mar ’24₹429.10
₹496.31
+15.7%
14.6%₹677.00₹420.00₹920.3016
Feb ’24₹382.70
₹495.31
+29.4%
12.4%₹655.00₹420.00₹890.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.74k
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 18:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Glenmark Pharmaceuticals Limited wird von 54 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark