Aurobindo Pharma Valuierung
Ist AUROPHARMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AUROPHARMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AUROPHARMA (₹1235.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1401.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AUROPHARMA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUROPHARMA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AUROPHARMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AUROPHARMA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20x |
| Ergebnis | ₹35.82b |
| Marktanteil | ₹717.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AUROPHARMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.4x | ||
ALKEM Alkem Laboratories | 31.1x | 10.6% | ₹659.4b |
500488 Abbott India | 44.9x | 11.0% | ₹577.1b |
500257 Lupin | 35.3x | 16.5% | ₹928.3b |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.2x | 0.6% | ₹950.6b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20x | 13.9% | ₹717.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUROPHARMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AUROPHARMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$72.79m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.15m |
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AUROPHARMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AUROPHARMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20x |
| Faires PE Verhältnis | 42.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUROPHARMA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,235.40 | ₹1,544.63 +25.0% | 10.8% | ₹1,930.00 | ₹1,225.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹1,400.70 | ₹1,591.15 +13.6% | 9.9% | ₹1,930.00 | ₹1,270.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | ₹1,438.30 | ₹1,558.78 +8.4% | 11.4% | ₹1,930.00 | ₹1,164.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | ₹1,569.40 | ₹1,550.00 -1.2% | 11.7% | ₹1,930.00 | ₹1,164.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹1,432.85 | ₹1,342.19 -6.3% | 12.1% | ₹1,640.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹1,211.80 | ₹1,299.77 +7.3% | 11.4% | ₹1,500.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹1,185.70 | ₹1,291.50 +8.9% | 11.7% | ₹1,500.00 | ₹980.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₹1,153.50 | ₹1,188.88 +3.1% | 11.2% | ₹1,424.00 | ₹940.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₹1,113.35 | ₹1,171.80 +5.2% | 10.3% | ₹1,400.00 | ₹940.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | ₹1,026.40 | ₹1,161.81 +13.2% | 10.0% | ₹1,375.00 | ₹940.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹1,070.80 | ₹1,085.32 +1.4% | 14.1% | ₹1,370.00 | ₹710.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₹1,080.15 | ₹999.00 -7.5% | 13.7% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | ₹1,033.75 | ₹999.00 -3.4% | 13.7% | ₹1,200.00 | ₹615.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | ₹859.20 | ₹868.00 +1.0% | 15.5% | ₹1,055.00 | ₹516.00 | ₹1,400.70 | 27 |
| Oct ’24 | ₹914.35 | ₹854.67 -6.5% | 14.6% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | ₹1,438.30 | 27 |
| Sep ’24 | ₹825.55 | ₹854.67 +3.5% | 14.6% | ₹1,055.00 | ₹600.00 | ₹1,569.40 | 27 |
| Aug ’24 | ₹818.50 | ₹675.71 -17.4% | 8.1% | ₹809.00 | ₹554.00 | ₹1,432.85 | 28 |
| Jul ’24 | ₹727.35 | ₹666.44 -8.4% | 8.2% | ₹809.00 | ₹554.00 | ₹1,211.80 | 27 |
| Jun ’24 | ₹658.70 | ₹653.11 -0.8% | 10.0% | ₹809.00 | ₹506.00 | ₹1,185.70 | 27 |
| May ’24 | ₹617.00 | ₹586.11 -5.0% | 10.9% | ₹710.00 | ₹450.00 | ₹1,153.50 | 27 |
| Apr ’24 | ₹518.10 | ₹567.96 +9.6% | 12.4% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,113.35 | 27 |
| Mar ’24 | ₹463.65 | ₹571.15 +23.2% | 12.5% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,026.40 | 27 |
| Feb ’24 | ₹412.70 | ₹574.35 +39.2% | 13.1% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,070.80 | 26 |
| Jan ’24 | ₹438.30 | ₹587.73 +34.1% | 12.0% | ₹710.00 | ₹430.00 | ₹1,080.15 | 26 |
| Dec ’23 | ₹468.90 | ₹613.56 +30.8% | 19.8% | ₹1,100.00 | ₹430.00 | ₹1,033.75 | 27 |
| Nov ’23 | ₹549.75 | ₹685.14 +24.6% | 15.8% | ₹1,100.00 | ₹475.00 | ₹859.20 | 29 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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