Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹721.2b

Aurobindo Pharma Valuierung

Ist AUROPHARMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUROPHARMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUROPHARMA (₹1241.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1396.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUROPHARMA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUROPHARMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUROPHARMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUROPHARMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUROPHARMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUROPHARMA's PE?
PE-Verhältnis20.1x
Ergebnis₹35.82b
Marktanteil₹721.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUROPHARMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUROPHARMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
ALKEM Alkem Laboratories
30.6x10.6%₹648.9b
500488 Abbott India
47.4x10.9%₹608.5b
500257 Lupin
37.3x16.4%₹979.7b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20.1x13.9%₹721.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUROPHARMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUROPHARMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AUROPHARMA 20.1xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUROPHARMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (33.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUROPHARMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUROPHARMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUROPHARMA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUROPHARMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,241.70
₹1,537.14
+23.8%
10.2%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Dec ’25₹1,262.60
₹1,537.14
+21.7%
10.2%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Nov ’25₹1,400.70
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.30
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,569.40
₹1,550.00
-1.2%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.85
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,211.80
₹1,299.77
+7.3%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,185.70
₹1,291.50
+8.9%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,153.50
₹1,188.88
+3.1%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,113.35
₹1,171.80
+5.2%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.40
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.80
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.75
₹999.00
-3.4%
13.7%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6027
Nov ’24₹859.20
₹868.00
+1.0%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7027
Oct ’24₹914.35
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3027
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4027
Aug ’24₹818.50
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.8528
Jul ’24₹727.35
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,211.8027
Jun ’24₹658.70
₹653.11
-0.8%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,185.7027
May ’24₹617.00
₹586.11
-5.0%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,153.5027
Apr ’24₹518.10
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,113.3527
Mar ’24₹463.65
₹571.15
+23.2%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.4027
Feb ’24₹412.70
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.8026
Jan ’24₹438.30
₹587.73
+34.1%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.90
₹613.56
+30.8%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.7527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 07:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aurobindo Pharma Limited wird von 54 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark