Ajanta Pharma Limited

BSE:532331 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹369.7b

Ajanta Pharma Valuierung

Ist 532331 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532331, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 532331 (₹2960.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1406.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532331 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532331 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532331 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532331. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532331 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532331's PE?
PE-Verhältnis42.2x
Ergebnis₹8.75b
Marktanteil₹369.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532331 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532331 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.9x
IPCALAB Ipca Laboratories
61.1x30.0%₹403.7b
GLAND Gland Pharma
41.8x25.8%₹289.1b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
60.6x16.8%₹409.1b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.3b
532331 Ajanta Pharma
42.2x16.4%₹369.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532331 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532331 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
532331 42.2xBranchendurchschnittswert 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532331 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.2x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532331 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532331 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis41.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532331 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532331 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,960.30
₹2,992.82
+1.1%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,079.15
₹2,966.45
-3.7%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,257.10
₹2,751.36
-15.5%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,234.70
₹2,682.55
-17.1%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.15
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,255.20
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,332.90
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,217.95
₹2,271.20
+2.4%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,236.95
₹2,265.70
+1.3%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,127.60
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,182.50
₹2,193.73
+0.5%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,153.70
₹1,986.36
-7.8%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,961.70
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Nov ’24₹1,830.40
₹1,948.50
+6.5%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,079.1512
Oct ’24₹1,801.50
₹1,789.42
-0.7%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,257.1012
Sep ’24₹1,718.90
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,234.7012
Aug ’24₹1,684.15
₹1,789.42
+6.3%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.1512
Jul ’24₹1,477.45
₹1,490.64
+0.9%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,255.2011
Jun ’24₹1,312.30
₹1,487.83
+13.4%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,332.9012
May ’24₹1,318.05
₹1,457.00
+10.5%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,217.9511
Apr ’24₹1,208.95
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,236.9510
Mar ’24₹1,178.70
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,127.6011
Feb ’24₹1,184.10
₹1,523.91
+28.7%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,182.5011
Jan ’24₹1,210.55
₹1,514.55
+25.1%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,153.7011
Dec ’23₹1,238.60
₹1,515.09
+22.3%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,961.7011
Nov ’23₹1,322.50
₹1,502.60
+13.6%
2.7%₹1,585.00₹1,439.00₹1,830.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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