Aurobindo Pharma Limited

BSE:524804 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹637.4b

Aurobindo Pharma Valuierung

Ist 524804 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524804, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.17k
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 524804 (₹1097.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1170.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524804 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524804 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524804 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524804. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524804 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524804's PE?
PE-Verhältnis18.3x
Ergebnis₹34.91b
Marktanteil₹637.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524804 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524804 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
500488 Abbott India
48.9x11.2%₹653.1b
ALKEM Alkem Laboratories
26.3x9.8%₹566.5b
500257 Lupin
32.3x15.2%₹926.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20x-1.8%₹906.4b
524804 Aurobindo Pharma
18.3x15.4%₹637.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524804 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524804 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$69.31m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.54m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
524804 18.3xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524804 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524804 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524804 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524804 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524804 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,097.40
₹1,498.21
+36.5%
11.7%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Mar ’26₹1,057.95
₹1,504.46
+42.2%
11.4%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Feb ’26₹1,143.00
₹1,535.25
+34.3%
10.7%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,351.40
₹1,513.45
+12.0%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.40
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,401.10
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.55
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,574.95
₹1,524.07
-3.2%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.25
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,212.15
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,187.00
₹1,275.15
+7.4%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,152.45
₹1,175.85
+2.0%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,112.65
₹1,159.42
+4.2%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.50
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00₹1,057.9527
Feb ’25₹1,070.50
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00₹1,143.0026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,351.4028
Dec ’24₹1,033.60
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.4028
Nov ’24₹858.85
₹867.36
+1.0%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1028
Oct ’24₹914.20
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5528
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9528
Aug ’24₹818.35
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.2529
Jul ’24₹727.55
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,212.1528
Jun ’24₹662.60
₹660.14
-0.4%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,187.0028
May ’24₹616.45
₹595.54
-3.4%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,152.4528
Apr ’24₹518.00
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,112.6528
Mar ’24₹463.35
₹581.11
+25.4%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.5028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.50k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/07 13:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aurobindo Pharma Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark