Aurobindo Pharma Limited

BSE:524804 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹717.5b

Aurobindo Pharma Valuierung

Ist 524804 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524804, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524804 (₹1235.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1401.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524804 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524804 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524804 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524804. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524804 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524804's PE?
PE-Verhältnis20x
Ergebnis₹35.82b
Marktanteil₹717.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524804 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524804 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.4x
ALKEM Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
524804 Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524804 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524804 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
524804 20.0xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524804 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524804 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524804 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524804 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524804 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,235.15
₹1,544.63
+25.1%
10.8%₹1,930.00₹1,225.00n/a27
Nov ’25₹1,401.10
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.55
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,574.95
₹1,550.00
-1.6%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.25
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,212.15
₹1,299.77
+7.2%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,187.00
₹1,291.50
+8.8%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,152.45
₹1,188.88
+3.2%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,112.65
₹1,171.80
+5.3%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.50
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.50
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.60
₹999.00
-3.3%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Nov ’24₹858.85
₹868.00
+1.1%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1027
Oct ’24₹914.20
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5527
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9527
Aug ’24₹818.35
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.2528
Jul ’24₹727.55
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,212.1527
Jun ’24₹662.60
₹653.11
-1.4%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,187.0027
May ’24₹616.45
₹586.11
-4.9%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,152.4527
Apr ’24₹518.00
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,112.6527
Mar ’24₹463.35
₹571.15
+23.3%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.5027
Feb ’24₹412.55
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.5026
Jan ’24₹438.05
₹587.73
+34.2%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.85
₹613.56
+30.9%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.6027
Nov ’23₹549.65
₹685.14
+24.6%
15.8%₹1,100.00₹475.00₹858.8529

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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