Vinati Organics Valuierung
Ist VINATIORGA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VINATIORGA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VINATIORGA (₹1873.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹434.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VINATIORGA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VINATIORGA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VINATIORGA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VINATIORGA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 52.7x |
| Ergebnis | ₹3.70b |
| Marktanteil | ₹191.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VINATIORGA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.4x | ||
500710 Akzo Nobel India | 38.2x | 10.5% | ₹165.9b |
FINEORG Fine Organic Industries | 36.2x | 9.2% | ₹157.7b |
532504 Navin Fluorine International | 65.8x | 32.2% | ₹165.1b |
CLEAN Clean Science and Technology | 53.2x | 24.1% | ₹138.1b |
VINATIORGA Vinati Organics | 52.7x | 19.9% | ₹191.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VINATIORGA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VINATIORGA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.21m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 4.9x | n/a | US$49.77m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.45m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VINATIORGA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.7x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VINATIORGA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 52.7x |
| Faires PE Verhältnis | 30.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VINATIORGA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,873.70 | ₹1,920.50 +2.5% | 18.2% | ₹2,545.00 | ₹1,200.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹1,936.25 | ₹1,913.21 -1.2% | 20.3% | ₹2,605.00 | ₹1,160.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹2,124.30 | ₹1,885.08 -11.3% | 21.6% | ₹2,605.00 | ₹1,160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,969.95 | ₹1,885.08 -4.3% | 21.6% | ₹2,605.00 | ₹1,160.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹2,173.20 | ₹1,788.83 -17.7% | 18.9% | ₹2,340.00 | ₹1,140.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,900.05 | ₹1,741.46 -8.3% | 16.4% | ₹2,200.00 | ₹1,140.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,739.65 | ₹1,701.62 -2.2% | 14.0% | ₹2,080.00 | ₹1,140.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹1,636.60 | ₹1,620.77 -1.0% | 13.6% | ₹1,950.00 | ₹1,100.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹1,469.40 | ₹1,632.38 +11.1% | 13.6% | ₹1,950.00 | ₹1,100.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,644.75 | ₹1,598.08 -2.8% | 12.7% | ₹1,900.00 | ₹1,100.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₹1,720.95 | ₹1,825.18 +6.1% | 8.3% | ₹2,065.00 | ₹1,530.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹1,755.30 | ₹1,803.82 +2.8% | 8.6% | ₹2,050.00 | ₹1,510.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹1,714.55 | ₹1,814.75 +5.8% | 8.4% | ₹2,050.00 | ₹1,510.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹1,719.70 | ₹1,856.73 +8.0% | 8.1% | ₹2,134.00 | ₹1,625.00 | ₹1,936.25 | 11 |
| Oct ’24 | ₹1,846.45 | ₹1,887.42 +2.2% | 8.8% | ₹2,150.00 | ₹1,625.00 | ₹2,124.30 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,855.85 | ₹1,879.77 +1.3% | 8.6% | ₹2,150.00 | ₹1,625.00 | ₹1,969.95 | 13 |
| Aug ’24 | ₹1,889.70 | ₹1,959.25 +3.7% | 7.8% | ₹2,190.00 | ₹1,700.00 | ₹2,173.20 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,822.95 | ₹2,047.91 +12.3% | 10.9% | ₹2,586.00 | ₹1,798.00 | ₹1,900.05 | 11 |
| Jun ’24 | ₹1,815.10 | ₹2,047.91 +12.8% | 10.9% | ₹2,586.00 | ₹1,798.00 | ₹1,739.65 | 11 |
| May ’24 | ₹1,979.75 | ₹2,332.09 +17.8% | 10.1% | ₹2,720.00 | ₹1,798.00 | ₹1,636.60 | 11 |
| Apr ’24 | ₹1,808.40 | ₹2,296.20 +27.0% | 9.4% | ₹2,615.00 | ₹1,798.00 | ₹1,469.40 | 10 |
| Mar ’24 | ₹1,874.80 | ₹2,331.40 +24.4% | 9.3% | ₹2,615.00 | ₹1,798.00 | ₹1,644.75 | 10 |
| Feb ’24 | ₹1,883.65 | ₹2,403.88 +27.6% | 8.8% | ₹2,740.00 | ₹2,000.00 | ₹1,720.95 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,994.90 | ₹2,312.80 +15.9% | 8.8% | ₹2,600.00 | ₹1,983.00 | ₹1,755.30 | 10 |
| Dec ’23 | ₹2,137.45 | ₹2,315.91 +8.3% | 8.4% | ₹2,600.00 | ₹1,983.00 | ₹1,714.55 | 11 |
| Nov ’23 | ₹1,920.35 | ₹2,269.55 +18.2% | 9.2% | ₹2,656.00 | ₹1,980.00 | ₹1,719.70 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
ACC
₹392.4b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,142.85
7D
-2.0%
1Y
17.7%
Jindal Steel & Power
₹896.6b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹877.25
7D
-1.1%
1Y
32.9%
JK Paper
₹68.3b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹410.20
7D
2.5%
1Y
9.8%