UPL Limited

NSEI:UPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹653.3b

UPL Valuierung

Ist UPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPL (₹774.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹870.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPL's PE?
PE-Verhältnis31.8x
Ergebnis₹20.53b
Marktanteil₹653.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.4x
COROMANDEL Coromandel International
28.9x16.19%₹694.5b
523642 PI Industries
32.4x11.59%₹490.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
42.5x16.28%₹230.6b
506285 Bayer CropScience
33.6x14.51%₹204.5b
UPL UPL
31.8x33.15%₹653.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.53m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.5xn/aUS$3.93m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UPL 31.8xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies49PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.8x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.8x
Faires PE Verhältnis40.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹774.05
₹788.54
+1.87%
11.91%₹944.00₹580.00n/a20
Dec ’26₹750.85
₹781.39
+4.07%
11.80%₹944.00₹580.00n/a20
Nov ’26₹720.10
₹737.59
+2.43%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Oct ’26₹661.45
₹737.59
+11.51%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Sep ’26₹727.95
₹736.09
+1.12%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Aug ’26₹665.15
₹713.44
+7.26%
10.21%₹810.00₹470.00n/a20
Jul ’26₹671.05
₹723.76
+7.85%
13.10%₹1,000.00₹470.00n/a21
Jun ’26₹627.90
₹722.89
+15.13%
13.41%₹1,000.00₹470.00n/a20
May ’26₹669.90
₹679.33
+1.41%
15.86%₹1,000.00₹452.00n/a21
Apr ’26₹634.75
₹673.40
+6.09%
16.07%₹1,000.00₹452.00n/a22
Mar ’26₹632.95
₹666.13
+5.24%
15.73%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.10%
16.97%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.15%
18.47%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.34%
19.70%₹1,000.00₹406.00₹750.8522
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.88%
22.51%₹1,000.00₹380.00₹720.1022
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.78%
22.06%₹1,000.00₹380.00₹661.4523
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.51%
21.95%₹1,000.00₹380.00₹727.9523
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.67%
22.88%₹1,000.00₹380.00₹665.1523
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.51%
22.21%₹1,000.00₹380.00₹671.0525
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.35%
21.12%₹1,000.00₹380.00₹627.9026
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.83%
21.77%₹1,000.00₹390.00₹669.9025
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.23%
22.72%₹1,000.00₹390.00₹634.7525
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.76%
22.31%₹1,000.00₹390.00₹632.9526
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.28%
14.95%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.94%
14.93%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.29%
15.52%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
₹788.9
Fair Value
1.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 12:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UPL Limited wird von 45 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.