UPL Limited

NSEI:UPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹463.1b

UPL Valuierung

Ist UPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹783.80
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UPL (₹548.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹783.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UPL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
Vertrieb₹441.22b
Marktanteil₹463.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
COROMANDEL Coromandel International
2.6x10.0%₹566.3b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
14.4xn/a₹605.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
7.8x16.8%₹237.6b
506285 Bayer CropScience
4.7x10.2%₹238.8b
UPL UPL
1x8.4%₹463.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$631.89m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$613.74m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$98.40m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.3xn/aUS$94.81m
UPL 1.0xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies56PS01.63.24.86.48+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UPL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Chemicals (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UPL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹548.85
₹613.90
+11.9%
18.9%₹1,000.00₹400.00n/a21
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.2%
18.5%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.3%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.8%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00n/a27
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹614.40
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/12 23:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UPL Limited wird von 47 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited