Coromandel International Limited

NSEI:COROMANDEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹541.8b

Coromandel International Valuierung

Ist COROMANDEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COROMANDEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COROMANDEL (₹1839.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹825.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COROMANDEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COROMANDEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COROMANDEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COROMANDEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COROMANDEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COROMANDEL's PE?
PE-Verhältnis39.7x
Ergebnis₹13.66b
Marktanteil₹541.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COROMANDEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COROMANDEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
523642 PI Industries
32.6x9.0%₹578.8b
506285 Bayer CropScience
45.5x25.2%₹263.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
54.3x18.8%₹262.4b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.2x6.0%₹204.0b
COROMANDEL Coromandel International
39.7x23.9%₹541.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COROMANDEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COROMANDEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.07m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
COROMANDEL 39.7xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COROMANDEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (32.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COROMANDEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COROMANDEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COROMANDEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COROMANDEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,839.30
₹1,872.60
+1.8%
16.4%₹2,347.00₹1,300.00n/a10
Dec ’25₹1,789.00
₹1,776.40
-0.7%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Nov ’25₹1,691.80
₹1,776.40
+5.0%
14.5%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Oct ’25₹1,728.00
₹1,763.00
+2.0%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Sep ’25₹1,758.25
₹1,763.00
+0.3%
14.0%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Aug ’25₹1,633.70
₹1,387.33
-15.1%
15.2%₹1,810.00₹1,125.00n/a9
Jul ’25₹1,597.20
₹1,344.70
-15.8%
10.7%₹1,670.00₹1,125.00n/a10
Jun ’25₹1,307.30
₹1,295.70
-0.9%
8.9%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
May ’25₹1,207.85
₹1,262.60
+4.5%
8.7%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
Apr ’25₹1,114.45
₹1,198.40
+7.5%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Mar ’25₹1,087.45
₹1,198.40
+10.2%
8.2%₹1,340.00₹1,015.00n/a10
Feb ’25₹1,070.50
₹1,223.40
+14.3%
9.6%₹1,430.00₹1,015.00n/a10
Jan ’25₹1,247.65
₹1,258.45
+0.9%
8.7%₹1,430.00₹1,000.00n/a11
Dec ’24₹1,169.60
₹1,239.55
+6.0%
7.7%₹1,390.00₹1,000.00₹1,789.0011
Nov ’24₹1,048.95
₹1,233.60
+17.6%
8.0%₹1,390.00₹1,000.00₹1,691.8010
Oct ’24₹1,146.30
₹1,204.80
+5.1%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,728.0010
Sep ’24₹1,111.00
₹1,204.80
+8.4%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,758.2510
Aug ’24₹1,043.40
₹1,204.80
+15.5%
6.6%₹1,360.00₹1,075.00₹1,633.7010
Jul ’24₹948.40
₹1,205.13
+27.1%
7.3%₹1,360.00₹1,065.00₹1,597.208
Jun ’24₹946.65
₹1,179.80
+24.6%
8.0%₹1,360.00₹1,058.00₹1,307.3010
May ’24₹942.45
₹1,173.00
+24.5%
8.8%₹1,350.00₹1,050.00₹1,207.8510
Apr ’24₹879.25
₹1,164.00
+32.4%
7.9%₹1,350.00₹1,050.00₹1,114.4510
Mar ’24₹913.10
₹1,163.18
+27.4%
7.5%₹1,350.00₹1,050.00₹1,087.4511
Feb ’24₹900.45
₹1,158.18
+28.6%
6.9%₹1,323.00₹1,045.00₹1,070.5011
Jan ’24₹887.15
₹1,150.00
+29.6%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,247.6510
Dec ’23₹918.50
₹1,150.00
+25.2%
6.1%₹1,323.00₹1,058.00₹1,169.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 10:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coromandel International Limited wird von 31 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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