UPL Limited

BSE:512070 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹539.3b

UPL Valuierung

Ist 512070 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 512070, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹675.86
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 512070 (₹638.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹675.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 512070 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 512070 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 512070 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 512070. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 512070 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 512070's PE?
PE-Verhältnis60.1x
Ergebnis₹8.97b
Marktanteil₹539.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 512070 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 512070 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.3x
COROMANDEL Coromandel International
33.1x15.85%₹684.1b
523642 PI Industries
37.9x9.26%₹629.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
50.6x16.07%₹245.6b
506285 Bayer CropScience
43.6x21.15%₹249.3b
512070 UPL
60.1x44.77%₹539.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 512070 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 512070 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.22m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.28m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$27.50m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
512070 60.1xBranchendurchschnittswert 27.8xNo. of Companies50PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 512070 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.1x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (27.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 512070 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

512070 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.1x
Faires PE Verhältnis58.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 512070 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 512070 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹638.60
₹723.76
+13.33%
13.10%₹1,000.00₹470.00n/a21
Jun ’26₹627.90
₹722.89
+15.13%
13.41%₹1,000.00₹470.00n/a20
May ’26₹668.40
₹679.33
+1.63%
15.86%₹1,000.00₹452.00n/a21
Apr ’26₹635.15
₹673.40
+6.02%
16.07%₹1,000.00₹452.00n/a22
Mar ’26₹632.50
₹666.13
+5.32%
15.73%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.30
₹640.82
+6.04%
16.97%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹501.05
₹616.39
+23.02%
18.47%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.55
₹606.83
+11.23%
19.70%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.20
₹591.23
+5.92%
22.51%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹620.80
₹585.30
-5.72%
22.06%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.30
₹583.35
-2.50%
21.95%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.25
₹575.43
+2.71%
22.88%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.40
₹576.40
+0.52%
22.21%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.75
₹571.62
+12.36%
21.12%₹1,000.00₹380.00₹627.9026
May ’25₹507.00
₹567.16
+11.87%
21.77%₹1,000.00₹390.00₹668.4025
Apr ’25₹466.40
₹579.16
+24.18%
22.72%₹1,000.00₹390.00₹635.1525
Mar ’25₹474.40
₹582.58
+22.80%
22.31%₹1,000.00₹390.00₹632.5026
Feb ’25₹529.90
₹679.96
+28.32%
14.95%₹1,000.00₹539.00₹604.3027
Jan ’25₹592.10
₹681.26
+15.06%
14.93%₹1,000.00₹550.00₹501.0527
Dec ’24₹574.95
₹680.36
+18.33%
15.52%₹1,000.00₹550.00₹545.5525
Nov ’24₹532.00
₹683.72
+28.52%
15.26%₹1,000.00₹550.00₹558.2025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.35%
13.25%₹1,000.00₹643.00₹620.8025
Sep ’24₹603.05
₹761.08
+26.21%
13.66%₹1,000.00₹643.00₹598.3025
Aug ’24₹625.85
₹774.42
+23.74%
13.90%₹1,000.00₹650.00₹560.2524
Jul ’24₹687.25
₹911.26
+32.60%
14.09%₹1,300.00₹690.00₹573.4023
Jun ’24₹678.10
₹910.70
+34.30%
14.02%₹1,300.00₹690.00₹508.7523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹723.76
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/23 17:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

UPL Limited wird von 46 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited