PI Industries Limited

BSE:523642 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹479.9b

PI Industries Valuierung

Ist 523642 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 523642, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹915.81
Fair Value
245.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 523642 (₹3163.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹915.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 523642 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 523642 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 523642 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 523642. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 523642 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 523642's PE?
PE-Verhältnis28.2x
Ergebnis₹16.99b
Marktanteil₹479.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 523642 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 523642 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
COROMANDEL Coromandel International
31.3x20.5%₹516.2b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
45.6x16.9%₹235.1b
506285 Bayer CropScience
38.7x27.1%₹201.8b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.1x6.7%₹211.6b
523642 PI Industries
28.2x8.5%₹479.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 523642 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 523642 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$94.91m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$50.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.48m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.46m
523642 28.2xBranchendurchschnittswert 25.8xNo. of Companies51PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 523642 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem Indian Chemicals Branchendurchschnitt (25.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 523642 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

523642 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 523642 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 523642 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,163.70
₹4,097.65
+29.5%
15.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Feb ’26₹3,482.45
₹4,418.96
+26.9%
15.5%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Jan ’26₹3,692.90
₹4,471.56
+21.1%
14.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Dec ’25₹4,065.55
₹4,495.68
+10.6%
14.6%₹5,700.00₹2,830.00n/a28
Nov ’25₹4,499.75
₹4,647.07
+3.3%
14.4%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Oct ’25₹4,731.80
₹4,625.59
-2.2%
14.1%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Sep ’25₹4,495.20
₹4,571.70
+1.7%
15.2%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Aug ’25₹4,421.30
₹4,117.00
-6.9%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jul ’25₹3,817.05
₹4,126.26
+8.1%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jun ’25₹3,551.15
₹4,091.26
+15.2%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
May ’25₹3,652.00
₹4,049.80
+10.9%
14.7%₹5,700.00₹2,925.00n/a25
Apr ’25₹3,890.75
₹4,027.29
+3.5%
14.4%₹5,700.00₹2,925.00n/a24
Mar ’25₹3,677.15
₹4,001.43
+8.8%
14.5%₹5,700.00₹2,925.00n/a23
Feb ’25₹3,409.90
₹4,020.04
+17.9%
15.8%₹5,400.00₹2,700.00₹3,482.4524
Jan ’25₹3,475.10
₹4,038.63
+16.2%
15.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,692.9024
Dec ’24₹3,815.30
₹4,178.64
+9.5%
13.5%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5525
Nov ’24₹3,375.95
₹4,143.92
+22.7%
11.9%₹4,850.00₹2,600.00₹4,499.7525
Oct ’24₹3,450.40
₹4,127.92
+19.6%
11.8%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.8025
Sep ’24₹3,621.40
₹4,054.42
+12.0%
14.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.2026
Aug ’24₹3,661.10
₹3,914.40
+6.9%
14.5%₹4,700.00₹2,417.00₹4,421.3025
Jul ’24₹3,922.55
₹3,878.42
-1.1%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,817.0524
Jun ’24₹3,516.90
₹3,832.08
+9.0%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,551.1525
May ’24₹3,383.05
₹3,725.44
+10.1%
14.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,652.0025
Apr ’24₹3,027.10
₹3,674.75
+21.4%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,890.7524
Mar ’24₹3,136.00
₹3,657.08
+16.6%
14.8%₹4,600.00₹2,417.00₹3,677.1526
Feb ’24₹3,029.65
₹3,693.50
+21.9%
12.3%₹4,500.00₹2,600.00₹3,409.9024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹4.10k
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 15:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

PI Industries Limited wird von 56 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited